Сравнение LGND vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

LGND24

17LQDA

Инвесторы часто выбирают между LGND и LQDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LGND с P/E 28.19 (у LQDA — 243.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 16.19% у LGND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 55.95%, LQDA — 7.74%. У LGND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:17 — убедительное преимущество LGND. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LGNDLQDA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LGND выглядит привлекательнее: 28.19 против 243.72. Премия к оценке LQDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 15.90 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LGND оценён ниже: 18.51 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель LGND (16.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 55.95% против 7.74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LGND — 0.45, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LGNDLQDA

Показатель	LGND	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.19	243.72
P/B	4.34	50.07
P/S	15.90	19.07
PEG	0.03	0.97
EV/EBITDA	18.51	104.86
Рентабельность
ROE	16.19%	46.82%
ROA	10.02%	5.55%
Валовая маржа	98.61%	91.78%
Операц. маржа	36.72%	15.81%
Чистая маржа	55.95%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.45	1.70
Текущая ликв.	21.28	2.22
Быстрая ликв.	20.95	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.72	$0.25
Балансовая стоим.	$50.16	$1.23

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LGND — 49.1 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LGND на 0.9%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LGND — 20.3 (слабый тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). По бете LGND стабильнее (1.07 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LGNDLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LGND	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	49.09	82.77
Stochastic %K	48.86	98.46
CCI (20)	-65.49	124.84
MFI	47.49	76.52
Williams %R	-51.14	-1.54
MACD гистограмма	-2.23	1.64
Momentum (10)	-14.80	19.63
Тренд
ADX	20.31	43.88
Цена vs EMA 9	+0.66%	+12.12%
Цена vs EMA 20	-0.62%	+25.28%
Цена vs SMA 50	+0.95%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+13.08%	+87.20%
Объём
CMF	-0.06	0.47
Volume Ratio	112.80	139.88
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.24
ATR %	4.40%	4.95%
Sharpe (1г)	2.05	2.18
RS Rating	90.00	97.00
52w от хая	-11.98	-0.61
BB ширина	15.90	78.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LGND — 268,09 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LGND генерирует 48,91 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LGND	LQDA
Выручка	268,09 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	124,45 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$6.44	$-0.80
Операц. Cash Flow	49,36 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	48,91 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LQDA не имеет дивидендной истории.

Показатель	LGND	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LGND — ноябре (+6.56%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LGND — октябрь (-3.44%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +19.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Liquidia Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ligand Pharmaceuticals Incorporated: P/E 28.19 против 243.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LGND или LQDA?

ROE LGND — 16.19%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ligand Pharmaceuticals Incorporated и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ligand Pharmaceuticals Incorporated или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: LGND — 268,09 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LGND или LQDA?

Чистая маржа LGND — 55.95%, LQDA — 7.74%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LGND или LQDA?

Технический скоринг: LGND — 27/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LGND или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LGND выигрывает 24, LQDA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией