Сравнение LFUS vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTMI показывает P/E 90.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4.48 vs 5.67 у TTMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA TTMI — 42.92, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как TTMI показывает рентабельность 11.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LFUS — 0.07, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LFUS | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 90.06 | |
| P/B | 4.40 | 9.57 | |
| P/S | 4.48 | 5.67 | |
| PEG | 1.42 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 42.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 11.26% | |
| ROA | -1.04% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 20.48% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 9.18% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 6.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $1.88 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $17.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 72/100 у LFUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LFUS и TTMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +38.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 3.22 у TTMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 65.47 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 80.31 | |
| CCI (20) | 22.54 | 98.50 | |
| MFI | 54.14 | 45.97 | |
| Williams %R | -52.51 | -19.69 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.41 | 4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 34.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | +6.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | +12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +38.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +108.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 110.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 3.22 | |
| ATR % | 4.33% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 2.77 | |
| RS Rating | 90.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -3.03 | |
| BB ширина | 24.03 | 27.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как TTMI генерирует прибыль (177,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LFUS — 366,13 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LFUS | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 177,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | -683000 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LFUS обеспечивает 0.67% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а TTMI — на мае (+8.76%). Наименее удачные месяцы: LFUS — март (-3.48%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — LFUS или TTMI?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TTMI?
Что лучше купить — LFUS или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией