Сравнение LFUS vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRMB показывает P/E 28.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3.54 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 4.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. TRMB генерирует прибыль с ROE 7.95%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 28.77 | |
| P/B | 4.40 | 2.33 | |
| P/S | 4.48 | 3.54 | |
| PEG | 1.42 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 7.95% | |
| ROA | -1.04% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 17.82% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $24.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 72/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 14.7%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). TRMB менее волатилен — бета 1.39 против 1.68 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 18.61 | |
| CCI (20) | 22.54 | -94.12 | |
| MFI | 54.14 | 19.24 | |
| Williams %R | -52.51 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.39 | |
| ATR % | 4.33% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.92 | |
| RS Rating | 90.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -36.03 | |
| BB ширина | 24.03 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TRMB зарабатывает 424 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а TRMB — на ноябре (+5.87%). Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — LFUS или TRMB?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Trimble Inc.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TRMB?
Что лучше купить — LFUS или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией