Сравнение LFUS vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -1170,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRMB показывает P/E 30,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3,76 vs 4,44 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2,48 против 4,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 18,39 vs 41,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. TRMB генерирует прибыль с ROE 7,95%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -0,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0,27, TRMB — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1170,64 | 30,99 | |
| P/B | 4,41 | 2,48 | |
| P/S | 4,44 | 3,76 | |
| PEG | 4,73 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 41,59 | 18,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,32% | 7,95% | |
| ROA | -0,20% | 5,07% | |
| Валовая маржа | 39,28% | 68,06% | |
| Операц. маржа | 3,65% | 17,82% | |
| Чистая маржа | -0,31% | 12,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 2,76 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,66% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -932,71% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $1,95 | |
| Балансовая стоим. | $103,47 | $24,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LFUS составляет 60,0 (нейтральная зона), у TRMB — 64,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 3,1%, TRMB на 11,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LFUS выше SMA 200 (+29,2%), TRMB — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. Сила тренда по ADX: LFUS — 19,4 (нет тренда), TRMB — 20,9 (слабый тренд). TRMB менее волатилен — бета 1,21 против 1,72 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,98 | 64,70 | |
| Stochastic %K | 80,74 | 94,77 | |
| CCI (20) | 111,46 | 100,53 | |
| MFI | 59,64 | 78,62 | |
| Williams %R | -19,26 | -5,23 | |
| MACD гистограмма | 7,08 | 0,55 | |
| Momentum (10) | 51,69 | 6,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,42 | 20,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,48% | +2,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,93% | +6,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,12% | +11,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,17% | -11,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 37,05 | 90,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 1,21 | |
| ATR % | 4,54% | 3,35% | |
| Sharpe (1г) | 1,65 | -1,10 | |
| RS Rating | 89,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -8,79 | -31,99 | |
| BB ширина | 22,06 | 23,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LFUS: +8,90% г/г vs -2,60%. TRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: TRMB зарабатывает 424 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | -2.60% | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 424 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -71.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,89 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0,66% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,66% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,30 | — | |
| Коэфф. выплат | -932,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,63% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на мае (+6,10%), а TRMB — на ноябре (+5,87%). Слабые месяцы: для LFUS — март (-3,48%), для TRMB — март (-2,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +17,96% против +13,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — LFUS или TRMB?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Trimble Inc.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TRMB?
Что лучше купить — LFUS или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией