Сравнение LFUS vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. TEL прибылен, P/E составляет 20.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 4.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. TEL генерирует прибыль с ROE 22.71%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 20.31 | |
| P/B | 4.40 | 4.46 | |
| P/S | 4.48 | 3.17 | |
| PEG | 1.42 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 22.71% | |
| ROA | -1.04% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 19.28% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 28.84% | |
| EPS | $-1.60 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $45.67 | |
Технический анализ
LFUS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LFUS — 57.7 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 14.7%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). LFUS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. По бете TEL стабильнее (1.56 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 32.17 | |
| CCI (20) | 22.54 | -119.31 | |
| MFI | 54.14 | 39.22 | |
| Williams %R | -52.51 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.56 | |
| ATR % | 4.33% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.66 | |
| RS Rating | 90.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -20.26 | |
| BB ширина | 24.03 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TEL зарабатывает 1,84 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LFUS — 0.67%, TEL — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LFUS платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LFUS — июле (+5.78%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — LFUS или TEL?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TEL?
Что лучше купить — LFUS или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией