Сравнение LFUS vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. TDY прибылен, P/E составляет 30.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 4.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. TDY генерирует прибыль с ROE 8.85%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 30.81 | |
| P/B | 4.40 | 2.69 | |
| P/S | 4.48 | 4.57 | |
| PEG | 1.42 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 8.85% | |
| ROA | -1.04% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 19.03% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $228.73 | |
Технический анализ
LFUS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LFUS — 57.7 (нейтральная зона), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 14.7%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). LFUS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. По бете TDY стабильнее (0.97 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 25.59 | |
| CCI (20) | 22.54 | -123.12 | |
| MFI | 54.14 | 49.27 | |
| Williams %R | -52.51 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -3.00 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 0.97 | |
| ATR % | 4.33% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.84 | |
| RS Rating | 90.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -11.42 | |
| BB ширина | 24.03 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TDY зарабатывает 894,80 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LFUS — июле (+5.78%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — LFUS или TDY?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TDY?
Что лучше купить — LFUS или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией