Сравнение LFUS vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ST показывает P/E 143.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1.86 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 4.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. ST генерирует прибыль с ROE 1.72%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 143.48 | |
| P/B | 4.40 | 2.43 | |
| P/S | 4.48 | 1.86 | |
| PEG | 1.42 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 11.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 1.72% | |
| ROA | -1.04% | 0.71% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 14.22% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 1.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 2.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 144.49% | |
| EPS | $-1.60 | $0.33 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $19.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 72/100 у LFUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 14.7%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 2.04 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 64.52 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 81.44 | |
| CCI (20) | 22.54 | 84.35 | |
| MFI | 54.14 | 64.33 | |
| Williams %R | -52.51 | -18.56 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -0.41 | 1.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | +6.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +20.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +37.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 60.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 2.04 | |
| ATR % | 4.33% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 1.55 | |
| RS Rating | 90.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -3.28 | |
| BB ширина | 24.03 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ST зарабатывает 31,30 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 31,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
LFUS и ST — дивидендные акции. Доходность: LFUS — 0.67%, ST — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LFUS платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LFUS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 144.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а ST — на июле (+3.45%). Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — LFUS или ST?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
Какая акция лучше по технике — LFUS или ST?
Что лучше купить — LFUS или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией