Сравнение LFUS vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. SNDK прибылен, P/E составляет 45.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LFUS дешевле: 4.48 против 15.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA SNDK — 36.74, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как SNDK показывает рентабельность 42.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LFUS — 0.07, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LFUS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 45.73 | |
| P/B | 4.40 | 14.96 | |
| P/S | 4.48 | 15.64 | |
| PEG | 1.42 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 36.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 42.33% | |
| ROA | -1.04% | 26.40% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 56.04% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 40.93% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 34.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 3.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $30.45 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $93.09 | |
Технический анализ
SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, LFUS — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LFUS — 57.7 (нейтральная зона), SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LFUS и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LFUS стабильнее (1.68 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 68.64 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 82.50 | |
| CCI (20) | 22.54 | 79.48 | |
| MFI | 54.14 | 66.49 | |
| Williams %R | -52.51 | -17.50 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -9.92 | |
| Momentum (10) | -0.41 | 190.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 40.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | +9.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | +18.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +56.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +243.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 66.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 3.51 | |
| ATR % | 4.33% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 4.25 | |
| RS Rating | 90.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -3.61 | |
| BB ширина | 24.03 | 54.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LFUS — -71,70 млн $, SNDK — -1,64 млрд $. LFUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LFUS — 366,13 млн $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LFUS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 7,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | -1,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $-11.32 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | -120 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LFUS обеспечивает 0.67% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LFUS — июле (+5.78%), для SNDK — сентябре (+119.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LFUS — март (-3.48%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — LFUS или SNDK?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Sandisk Corporation?
Какая акция лучше по технике — LFUS или SNDK?
Что лучше купить — LFUS или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией