Сравнение LFUS vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SANM показывает P/E 48.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 1.09 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 25.12 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. SANM генерирует прибыль с ROE 10.88%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 48.30 | |
| P/B | 4.40 | 5.18 | |
| P/S | 4.48 | 1.09 | |
| PEG | 1.42 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 10.88% | |
| ROA | -1.04% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 4.61% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $48.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у SANM — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 14.7%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 2.04 у SANM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 47.42 | |
| CCI (20) | 22.54 | 42.70 | |
| MFI | 54.14 | 69.01 | |
| Williams %R | -52.51 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 2.04 | |
| ATR % | 4.33% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 1.82 | |
| RS Rating | 90.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -9.42 | |
| BB ширина | 24.03 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SANM зарабатывает 245,89 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а SANM — на ноябре (+8.49%). Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — LFUS или SANM?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Sanmina Corporation?
Какая акция лучше по технике — LFUS или SANM?
Что лучше купить — LFUS или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией