Сравнение LFUS vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLXS показывает P/E 36.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1.60 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. PLXS генерирует прибыль с ROE 12.83%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 36.87 | |
| P/B | 4.40 | 4.64 | |
| P/S | 4.48 | 1.60 | |
| PEG | 1.42 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 12.83% | |
| ROA | -1.04% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 5.17% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $55.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 72/100 против 60/100 у PLXS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 14.7%, PLXS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). PLXS менее волатилен — бета 1.66 против 1.68 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 40.90 | |
| CCI (20) | 22.54 | -16.31 | |
| MFI | 54.14 | 48.71 | |
| Williams %R | -52.51 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.66 | |
| ATR % | 4.33% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 1.81 | |
| RS Rating | 90.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -6.33 | |
| BB ширина | 24.03 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PLXS зарабатывает 172,88 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а PLXS — на июле (+6.20%). Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — LFUS или PLXS?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Plexus Corp.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или PLXS?
Что лучше купить — LFUS или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией