Сравнение LFUS vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OSIS показывает P/E 22.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OSIS: 1.93 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как OSIS показывает рентабельность 16.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LFUS — 0.07, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LFUS | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 22.88 | |
| P/B | 4.40 | 3.89 | |
| P/S | 4.48 | 1.93 | |
| PEG | 1.42 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 16.74% | |
| ROA | -1.04% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 12.30% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $54.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 72/100 против 27/100 у OSIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. LFUS торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OSIS менее волатилен — бета 1.40 против 1.68 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 8.28 | |
| CCI (20) | 22.54 | -85.33 | |
| MFI | 54.14 | 17.79 | |
| Williams %R | -52.51 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.40 | |
| ATR % | 4.33% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.10 | |
| RS Rating | 90.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -32.10 | |
| BB ширина | 24.03 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как OSIS генерирует прибыль (149,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LFUS — 366,13 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LFUS | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LFUS обеспечивает 0.67% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а OSIS — на ноябре (+7.47%). Наименее удачные месяцы: LFUS — март (-3.48%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LFUS или OSIS?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или OSI Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или OSIS?
Что лучше купить — LFUS или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией