Сравнение LFUS vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. NXT прибылен, P/E составляет 31.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у NXT — 7.98. EV/EBITDA NXT — 24.25, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как NXT показывает рентабельность 28.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LFUS — 0.07, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LFUS | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 31.79 | |
| P/B | 4.40 | 7.98 | |
| P/S | 4.48 | 5.23 | |
| PEG | 1.42 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 28.31% | |
| ROA | -1.04% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 19.70% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $15.72 | |
Технический анализ
LFUS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LFUS — 57.7 (нейтральная зона), NXT — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LFUS и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LFUS стабильнее (1.68 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 27.88 | |
| CCI (20) | 22.54 | -6.77 | |
| MFI | 54.14 | 50.43 | |
| Williams %R | -52.51 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.92 | |
| ATR % | 4.33% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 1.46 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -20.00 | |
| BB ширина | 24.03 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как NXT генерирует прибыль (585,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LFUS — 366,13 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LFUS | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LFUS обеспечивает 0.67% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LFUS — июле (+5.78%), для NXT — мае (+29.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LFUS — март (-3.48%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — LFUS или NXT?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Nextpower Inc.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или NXT?
Что лучше купить — LFUS или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией