Сравнение LFUS vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOVT показывает P/E 115.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4.48 vs 5.44 у NOVT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. NOVT генерирует прибыль с ROE 5.08%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0.07, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 115.59 | |
| P/B | 4.40 | 4.74 | |
| P/S | 4.48 | 5.44 | |
| PEG | 1.42 | -4.05 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 29.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 5.08% | |
| ROA | -1.04% | 2.99% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 41.48% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 11.63% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 5.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $32.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 72/100 у LFUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LFUS составляет 57.7 (нейтральная зона), у NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 14.7%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 2.05 у NOVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 64.19 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 72.17 | |
| CCI (20) | 22.54 | 78.81 | |
| MFI | 54.14 | 64.73 | |
| Williams %R | -52.51 | -27.83 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | 1.17 | |
| Momentum (10) | -0.41 | 14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | +3.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +19.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | +25.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 75.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 2.05 | |
| ATR % | 4.33% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.51 | |
| RS Rating | 90.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -7.22 | |
| BB ширина | 24.03 | 32.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NOVT зарабатывает 53,83 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LFUS приходится на июле (+5.78%), а NOVT — на мае (+6.58%). Слабые месяцы: для LFUS — март (-3.48%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — LFUS или NOVT?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Novanta Inc.?
Какая акция лучше по технике — LFUS или NOVT?
Что лучше купить — LFUS или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией