Сравнение LFUS vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

LFUS16

27MKSI

Littelfuse, Inc. (LFUS) и MKS Inc. (MKSI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MKSI крупнее в 1.9× (21,15 млрд $ vs 11,23 млрд $). Убыточность LFUS (P/E -275.75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MKSI показывает P/E 64.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как MKSI показывает рентабельность 12.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность LFUS составляет 0.67%, у MKSI — 0.29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, LFUS — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:16 — убедительное преимущество MKSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Littelfuse, Inc.

LFUSNASDAQ

443,91 $+2,65 $ (+0,60%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 11,23 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.6

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LFUSMKSI

Фундаментальный анализ

LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MKSI прибылен с P/E 64.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как MKSI показывает рентабельность 12.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LFUS — 0.07, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LFUSMKSI

Показатель	LFUS	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	-275.75	64.21
P/B	4.40	7.47
P/S	4.48	5.17
PEG	1.42	1.44
EV/EBITDA	47.29	23.93
Рентабельность
ROE	-1.57%	12.24%
ROA	-1.04%	3.75%
Валовая маржа	38.29%	43.61%
Операц. маржа	2.75%	14.76%
Чистая маржа	-1.61%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.58
Текущая ликв.	2.61	1.11
Быстрая ликв.	1.82	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	0.29%
Коэфф. выплат	-183.16%	18.65%
EPS	$-1.60	$4.85
Балансовая стоим.	$100.27	$41.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LFUS — 57.7, MKSI — 61.9. Обе акции находятся в одной зоне. LFUS и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LFUS — 1.68, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LFUSMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LFUS	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	57.67	61.90
Stochastic %K	47.49	70.41
CCI (20)	22.54	66.30
MFI	54.14	68.42
Williams %R	-52.51	-29.59
MACD гистограмма	-3.01	-1.32
Momentum (10)	-0.41	17.74
Тренд
ADX	32.81	19.05
Цена vs EMA 9	-0.36%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+2.54%	+5.62%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+45.46%	+66.21%
Объём
CMF	0.15	0.22
Volume Ratio	85.71	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.68	2.46
ATR %	4.33%	5.18%
Sharpe (1г)	1.99	2.61
RS Rating	90.00	97.00
52w от хая	-8.82	-4.69
BB ширина	24.03	21.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LFUS генерирует 2,39 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как MKSI генерирует прибыль (295 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LFUS — 366,13 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LFUS	MKSI
Выручка	2,39 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	-71,70 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$-2.89	$4.39
Операц. Cash Flow	433,76 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	366,13 млн $	497 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LFUS платит 0.67%, MKSI — 0.29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LFUS — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	LFUS	MKSI
Див. доходность	0.67%	0.29%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.50
Коэфф. выплат	-183.16%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.78%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LFUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), MKSI — в январе (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LFUS — март (-3.48%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +18.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LFUS

+2.0

+0.4

-3.5

+0.1

+5.2

+3.5

+5.8

-0.4

-1.5

+0.7

+5.3

+0.3

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или MKS Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LFUS или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LFUS — -1.57%, MKSI — 12.24%. Преимущество у MKSI.

Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LFUS — 0.67%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или MKS Inc.?

Выручка LFUS за TTM — 2,39 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LFUS или MKSI?

Технический скоринг: LFUS — 72/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LFUS или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу MKSI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией