ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LEVI vs VSCO

Тикер 1
Тикер 2
LEVI21
18VSCO
LEVI против VSCO — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LEVI крупнее в 2.1× (8,57 млрд $ vs 4,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LEVI — P/E 13.44 vs 25.46 у VSCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.33% против 22.70% у VSCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9.52%, VSCO — 2.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, VSCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VSCO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
LEVI
Levi Strauss & Co.
LEVINYSE
21,75 $+0,41 $ (+1,92%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 8,57 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
7.4
Качество
8.3
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
VSCO
Victoria's Secret & Co.
VSCONYSE
50,55 $+2,84 $ (+5,95%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,01 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.1
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

LEVIVSCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LEVI оценён рынком дешевле: 13.44 против 25.46 у VSCO (разница составляет 47.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VSCO оценён ниже: 0.58 против 1.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEVI дешевле: 3.77 против 4.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 13.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28.33%, что превышает показатель VSCO (22.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9.52% против 2.45% у VSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как LEVI практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

LEVIVSCO
ПоказательLEVIVSCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.4425.46
P/B3.774.78
P/S1.290.58
PEG0.18-4.20
EV/EBITDA10.2713.30
Рентабельность
ROE28.33%22.70%
ROA9.41%3.21%
Валовая маржа61.69%36.38%
Операц. маржа10.54%4.13%
Чистая маржа9.52%2.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.483.32
Текущая ликв.1.581.25
Быстрая ликв.0.970.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.62%0.00%
Коэфф. выплат34.79%0.00%
EPS$1.59$1.87
Балансовая стоим.$5.66$10.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSCO: скоринг 63/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LEVI — 46.7, VSCO — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LEVI на 2.5%, VSCO на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VSCO выше SMA 200 (+16.4%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу VSCO. Сила тренда по ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), VSCO — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета LEVI — 1.43, VSCO — 2.02. VSCO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVIVSCO
Общая оценка
33
63
Осцилляторы
41
56
Тренд
43
65
Объём
38
44
Волатильность
45
60
ИндикаторLEVIVSCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.7054.98
Stochastic %K30.7776.02
CCI (20)-114.9214.55
MFI44.2929.12
Williams %R-69.23-23.98
MACD гистограмма-0.230.02
Momentum (10)-1.693.00
Тренд
ADX18.2016.75
Цена vs EMA 9-0.31%+6.30%
Цена vs EMA 20-1.45%+4.56%
Цена vs SMA 50+2.55%+4.28%
Цена vs SMA 2000.00%+16.45%
Объём
CMF-0.04-0.02
Volume Ratio81.15128.34
Волатильность и статистика
Beta1.432.02
ATR %3.24%5.61%
Sharpe (1г)0.541.60
RS Rating62.0090.00
52w от хая-14.02-24.43
BB ширина11.8322.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LEVI генерирует 6,28 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, VSCO — 160,86 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, VSCO — 312 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLEVIVSCOЛидер
Выручка6,28 млрд $6,55 млрд $
Чистая прибыль578,10 млн $160,86 млн $
EPS (TTM)$1.46$1.93
Операц. Cash Flow545,70 млн $499 млн $
Free Cash Flow324,30 млн $312 млн $

Дивиденды

LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как VSCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как VSCO не имеет дивидендной истории.

ПоказательLEVIVSCOЛидер
Див. доходность2.62%—
Годовые дивиденды$0.28—
Коэфф. выплат34.79%—
Лет выплат8.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)1.49%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LEVI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.65%), VSCO — в ноябре (+23.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LEVI — март (-5.14%), для VSCO — июнь (-19.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSCO: +21.86% против +3.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LEVI
+2.2
+2.6
-5.1
+4.0
-1.1
-1.9
+0.2
-1.5
+1.4
-4.2
+5.7
+1.7
VSCO
+3.1
-5.5
-17.9
-1.9
-1.8
-19.9
+11.7
+19.0
-3.3
+13.6
+23.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Victoria's Secret & Co.?
Мультипликатор P/E у Levi Strauss & Co. ниже (13.44 vs 25.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LEVI или VSCO?
ROE LEVI — 28.33%, VSCO — 22.70%. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Victoria's Secret & Co.?
Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2.62%. Victoria's Secret & Co. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Victoria's Secret & Co.?
По объёму выручки: LEVI — 6,28 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LEVI или VSCO?
Чистая маржа LEVI — 9.52%, VSCO — 2.45%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LEVI или VSCO?
Технический скоринг: LEVI — 33/100, VSCO — 63/100. VSCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LEVI или VSCO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LEVI выигрывает 21, VSCO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией