Сравнение LEVI vs VFC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LEVI торгуется с P/E 13.44, тогда как VFC — с P/E 28.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VFC: 0.66 vs 1.29 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 10.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28.33%, что превышает показатель VFC (13.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9.52% против 2.33% у VFC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VFC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.69, тогда как LEVI практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LEVI | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.44 | 28.36 | |
| P/B | 3.77 | 3.43 | |
| P/S | 1.29 | 0.66 | |
| PEG | 0.18 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.27 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.33% | 13.95% | |
| ROA | 9.41% | 2.40% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 53.82% | |
| Операц. маржа | 10.54% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 9.52% | 2.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 2.69 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 94.75% | |
| EPS | $1.59 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $5.66 | $4.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEVI сильнее: 33/100 против 21/100 у VFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEVI составляет 46.7 (нейтральная зона), у VFC — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEVI выше на 2.5%, VFC — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), VFC — 18.2 (нет тренда). LEVI менее волатилен — бета 1.43 против 2.24 у VFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.70 | 33.51 | |
| Stochastic %K | 30.77 | 11.20 | |
| CCI (20) | -114.92 | -152.15 | |
| MFI | 44.29 | 24.63 | |
| Williams %R | -69.23 | -88.80 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -1.69 | -3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.20 | 18.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | -5.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | -9.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.55% | -9.63% | |
| Цена vs SMA 200 | 0.00% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 81.15 | 335.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 2.24 | |
| ATR % | 3.24% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.39 | |
| RS Rating | 62.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -14.02 | -27.21 | |
| BB ширина | 11.83 | 24.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, VFC — 254,92 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, VFC — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEVI | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 9,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | 254,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.64 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
LEVI и VFC — дивидендные акции. Доходность: LEVI — 2.62%, VFC — 2.22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LEVI платит дивиденды 8 лет подряд, VFC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34.79%, VFC — 94.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LEVI | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 94.75% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | -46.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEVI приходится на ноябре (+5.65%), а VFC — на ноябре (+8.85%). Слабые месяцы: для LEVI — март (-5.14%), для VFC — март (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или V.F. Corporation?
У кого выше рентабельность — LEVI или VFC?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и V.F. Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или V.F. Corporation?
У кого выше маржинальность — LEVI или VFC?
Какая акция лучше по технике — LEVI или VFC?
Что лучше купить — LEVI или VFC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией