Сравнение LEVI vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LEVI показывает P/E 13.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UAA оценён ниже: 10.79 vs 10.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как LEVI показывает рентабельность 28.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEVI — 0.48, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.44 | -4.32 | |
| P/B | 3.77 | 1.51 | |
| P/S | 1.29 | 0.43 | |
| PEG | 0.18 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.27 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.33% | -30.13% | |
| ROA | 9.41% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 10.54% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 9.52% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 0.00% | |
| EPS | $1.59 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $5.66 | $3.32 | |
Технический анализ
LEVI набирает 33 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEVI — 46.7 (нейтральная зона), UAA — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEVI выше на 2.5%, UAA — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), UAA — 23.2 (слабый тренд). По бете UAA стабильнее (1.28 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.70 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 30.77 | 18.68 | |
| CCI (20) | -114.92 | -90.89 | |
| MFI | 44.29 | 47.50 | |
| Williams %R | -69.23 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -1.69 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.20 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.55% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | 0.00% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 81.15 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.28 | |
| ATR % | 3.24% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.29 | |
| RS Rating | 62.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -14.02 | -36.81 | |
| BB ширина | 11.83 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как LEVI генерирует прибыль (578,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как UAA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5.65%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LEVI — март (-5.14%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LEVI или UAA?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LEVI или UAA?
Что лучше купить — LEVI или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией