Сравнение LEVI vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4,55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LEVI показывает P/E 13,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0,45 против 1,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1,57 против 3,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UAA работает в убыток — ROE -32,12%, тогда как LEVI показывает рентабельность 28,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEVI — 1,01, UAA — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,83 | -4,55 | |
| P/B | 3,83 | 1,57 | |
| P/S | 1,33 | 0,45 | |
| PEG | 0,23 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 10,51 | -42,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,66% | -32,12% | |
| ROA | 9,64% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 61,72% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 9,66% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,57% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,07% | 0,00% | |
| EPS | $1,66 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $5,89 | $3,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LEVI — 35,4 (нейтральная зона), UAA — 29,8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LEVI на -6,1%, UAA на -15,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LEVI выше SMA 200 (+3,1%), UAA — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу LEVI. Сила тренда по ADX: LEVI — 21,0 (слабый тренд), UAA — 28,4 (выраженный тренд). По бете UAA стабильнее (1,31 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,44 | 29,82 | |
| Stochastic %K | 11,52 | 7,82 | |
| CCI (20) | -171,76 | -133,41 | |
| MFI | 10,35 | 21,19 | |
| Williams %R | -88,48 | -92,18 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -1,97 | -1,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,96 | 28,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,10% | -7,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,19% | -13,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,12% | -15,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,06% | -9,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 109,72 | 73,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,31 | |
| ATR % | 3,29% | 6,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 0,33 | |
| RS Rating | 46,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -12,26 | -34,23 | |
| BB ширина | 14,98 | 42,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LEVI растёт быстрее по выручке: -1,20% год к году против -3,90% у UAA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как LEVI генерирует прибыль (578,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +174.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,46 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2,57% годовых, тогда как UAA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LEVI | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,07% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,10% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5,65%), для UAA — ноябре (+9,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LEVI — март (-5,14%), для UAA — март (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LEVI или UAA?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LEVI или UAA?
Что лучше купить — LEVI или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией