Сравнение LEVI vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LEVI прибылен с P/E 13.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу UA: 0.43 vs 1.29 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у LEVI — 3.77. EV/EBITDA UA — 10.79, у LEVI — 10.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. LEVI генерирует прибыль с ROE 28.33%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 0.48, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEVI | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.44 | -4.32 | |
| P/B | 3.77 | 1.51 | |
| P/S | 1.29 | 0.43 | |
| PEG | 0.18 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.27 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.33% | -30.13% | |
| ROA | 9.41% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 10.54% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 9.52% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 0.00% | |
| EPS | $1.59 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $5.66 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEVI сильнее: 33/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEVI составляет 46.7 (нейтральная зона), у UA — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEVI торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как UA ниже этой средней (-10.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UA менее волатилен — бета 1.33 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.70 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 30.77 | 31.23 | |
| CCI (20) | -114.92 | -65.42 | |
| MFI | 44.29 | 58.21 | |
| Williams %R | -69.23 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.69 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.20 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.55% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | 0.00% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 81.15 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.33 | |
| ATR % | 3.24% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.15 | |
| RS Rating | 62.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -14.02 | -34.11 | |
| BB ширина | 11.83 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LEVI зарабатывает 578,10 млн $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEVI | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LEVI | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEVI приходится на ноябре (+5.65%), а UA — на ноябре (+8.69%). Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5.14%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LEVI или UA?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LEVI или UA?
Что лучше купить — LEVI или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией