Сравнение LEVI vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

LEVI14

27ROST

Levi Strauss & Co. (LEVI) и Ross Stores, Inc. (ROST) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROST крупнее в 8.2× (70,25 млрд $ vs 8,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у ROST — 32.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ROST (36.70% vs 28.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROST — 9.43%, у LEVI — 9.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LEVI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.62% vs 0.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:14 в пользу ROST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LEVIROST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LEVI выглядит привлекательнее: 13.44 против 32.46. Премия к оценке ROST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LEVI дешевле: 1.29 против 3.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LEVI — 3.77, у ROST — 11.25. EV/EBITDA LEVI — 10.27, у ROST — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROST — 36.70%, у LEVI — 28.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROST удерживает чистую маржу на уровне 9.43%, опережая LEVI (9.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 0.48, у ROST — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LEVIROST

Показатель	LEVI	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	13.44	32.46
P/B	3.77	11.25
P/S	1.29	3.10
PEG	0.18	6.65
EV/EBITDA	10.27	19.83
Рентабельность
ROE	28.33%	36.70%
ROA	9.41%	13.80%
Валовая маржа	61.69%	27.95%
Операц. маржа	10.54%	11.90%
Чистая маржа	9.52%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.84
Текущая ликв.	1.58	1.58
Быстрая ликв.	0.97	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	0.76%
Коэфф. выплат	34.79%	24.62%
EPS	$1.59	$6.71
Балансовая стоим.	$5.66	$19.35

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LEVI — 46.7 (нейтральная зона), ROST — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEVI торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как ROST ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROST выше SMA 200 (+22.6%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), ROST — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROST стабильнее (0.84 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) LEVI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVIROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LEVI	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	46.70	47.57
Stochastic %K	30.77	39.16
CCI (20)	-114.92	-45.92
MFI	44.29	24.43
Williams %R	-69.23	-60.84
MACD гистограмма	-0.23	-1.03
Momentum (10)	-1.69	-7.29
Тренд
ADX	18.20	24.47
Цена vs EMA 9	-0.31%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-1.45%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+2.55%	-0.85%
Цена vs SMA 200	0.00%	+22.62%
Объём
CMF	-0.04	-0.01
Volume Ratio	81.15	172.36
Волатильность и статистика
Beta	1.43	0.84
ATR %	3.24%	2.48%
Sharpe (1г)	0.54	1.53
RS Rating	62.00	75.00
52w от хая	-14.02	-6.04
BB ширина	11.83	11.71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LEVI	ROST
Выручка	6,28 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	578,10 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$1.46	$6.66
Операц. Cash Flow	545,70 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	324,30 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEVI — 2.62%, ROST — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LEVI — 8 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34.79%, ROST — 24.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LEVI	ROST
Див. доходность	2.62%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.28	$0.45
Коэфф. выплат	34.79%	24.62%
Лет выплат	8.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	-17.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5.65%), для ROST — сентябре (+15.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5.14%), ROST — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +3.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Ross Stores, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Levi Strauss & Co.: P/E 13.44 против 32.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LEVI или ROST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LEVI — 28.33%, ROST — 36.70%. Преимущество у ROST.

Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Ross Stores, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LEVI — 2.62%, ROST — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Ross Stores, Inc.?

Выручка LEVI за TTM — 6,28 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. ROST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LEVI или ROST?

Чистая маржа LEVI — 9.52%, ROST — 9.43%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — LEVI или ROST?

Технический скоринг: LEVI — 33/100, ROST — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LEVI или ROST?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу ROST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией