Сравнение LEVI vs PVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LEVI торгуется с P/E 13.44, тогда как PVH — с P/E 158.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PVH: 0.44 vs 1.29 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PVH — 0.84, у LEVI — 3.77. PVH торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LEVI — 10.27, у PVH — 11.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LEVI — 28.33%, у PVH — 0.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LEVI удерживает чистую маржу на уровне 9.52%, опережая PVH (0.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 0.48, у PVH — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEVI | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.44 | 158.28 | |
| P/B | 3.77 | 0.84 | |
| P/S | 1.29 | 0.44 | |
| PEG | 0.18 | -1.67 | |
| EV/EBITDA | 10.27 | 11.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.33% | 0.53% | |
| ROA | 9.41% | 0.22% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 57.52% | |
| Операц. маржа | 10.54% | 7.34% | |
| Чистая маржа | 9.52% | 0.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 29.64% | |
| EPS | $1.59 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $5.66 | $101.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LEVI составляет 46.7 (нейтральная зона), у PVH — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEVI и PVH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +5.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PVH выше SMA 200 (+10.5%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу PVH. ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), PVH — 27.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PVH менее волатилен — бета 1.42 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PVH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.70 | 38.73 | |
| Stochastic %K | 30.77 | 6.26 | |
| CCI (20) | -114.92 | -119.11 | |
| MFI | 44.29 | 30.10 | |
| Williams %R | -69.23 | -93.74 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.85 | |
| Momentum (10) | -1.69 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.20 | 27.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | +2.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.55% | +5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | 0.00% | +10.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 81.15 | 94.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.42 | |
| ATR % | 3.24% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.03 | |
| RS Rating | 62.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -14.02 | -15.47 | |
| BB ширина | 11.83 | 24.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, PVH — 8,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, PVH — 25,30 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, PVH — 538,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEVI | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 8,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | 25,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | 538,40 млн $ |
Дивиденды
LEVI и PVH — дивидендные акции. Доходность: LEVI — 2.62%, PVH — 0.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LEVI — 8 лет, PVH — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LEVI — +1.49%, PVH — +14.57%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34.79%, PVH — 29.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEVI | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 29.64% | |
| Лет выплат | 8.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | 14.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEVI приходится на ноябре (+5.65%), а PVH — на ноябре (+11.03%). Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5.14%), PVH — июнь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PVH: +10.23% против +3.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или PVH Corp.?
У кого выше рентабельность — LEVI или PVH?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и PVH Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или PVH Corp.?
У кого выше маржинальность — LEVI или PVH?
Какая акция лучше по технике — LEVI или PVH?
Что лучше купить — LEVI или PVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией