Сравнение LEVI vs NKE

Тикер 1

Тикер 2

LEVI17

26NKE

Levi Strauss & Co. (LEVI) и NIKE, Inc. (NKE) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NKE крупнее в 7.7× (65,63 млрд $ vs 8,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у NKE — 29.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LEVI — 28.33%, у NKE — 16.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LEVI удерживает чистую маржу на уровне 9.52%, опережая NKE (4.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NKE составляет 3.67%, у LEVI — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NKE набирает 39 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:17 — убедительное преимущество NKE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

NIKE, Inc.

NKENYSE

44,39 $+0,20 $ (+0,45%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 65,63 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.9

Качество

7.7

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LEVINKE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LEVI выглядит привлекательнее: 13.44 против 29.05. Премия к оценке NKE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA LEVI — 10.27, у NKE — 20.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LEVI (28.33% vs 16.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LEVI — 9.52%, у NKE — 4.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 0.48, у NKE — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LEVINKE

Показатель	LEVI	NKE
Мультипликаторы оценки
P/E	13.44	29.05
P/B	3.77	4.64
P/S	1.29	1.40
PEG	0.18	-0.59
EV/EBITDA	10.27	20.97
Рентабельность
ROE	28.33%	16.41%
ROA	9.41%	6.07%
Валовая маржа	61.69%	40.81%
Операц. маржа	10.54%	6.03%
Чистая маржа	9.52%	4.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.79
Текущая ликв.	1.58	2.14
Быстрая ликв.	0.97	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	3.67%
Коэфф. выплат	34.79%	106.18%
EPS	$1.59	$1.52
Балансовая стоим.	$5.66	$9.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу NKE: скоринг 39/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LEVI — 46.7, NKE — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. LEVI торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как NKE ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), NKE — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKE — 0.99, LEVI — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LEVI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVINKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LEVI	NKE
Осцилляторы
RSI (14)	46.70	49.72
Stochastic %K	30.77	89.68
CCI (20)	-114.92	38.88
MFI	44.29	46.75
Williams %R	-69.23	-10.32
MACD гистограмма	-0.23	0.37
Momentum (10)	-1.69	-0.02
Тренд
ADX	18.20	33.78
Цена vs EMA 9	-0.31%	+2.59%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+1.41%
Цена vs SMA 50	+2.55%	-4.66%
Цена vs SMA 200	0.00%	-28.50%
Объём
CMF	-0.04	-0.11
Volume Ratio	81.15	97.02
Волатильность и статистика
Beta	1.43	0.99
ATR %	3.24%	2.88%
Sharpe (1г)	0.54	-0.81
RS Rating	62.00	13.00
52w от хая	-14.02	-44.63
BB ширина	11.83	9.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LEVI генерирует 6,28 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LEVI	NKE
Выручка	6,28 млрд $	46,31 млрд $
Чистая прибыль	578,10 млн $	3,22 млрд $
EPS (TTM)	$1.46	$2.17
Операц. Cash Flow	545,70 млн $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	324,30 млн $	3,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LEVI платит 2.62%, NKE — 3.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LEVI — 8 лет, NKE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34.79%, NKE — 106.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LEVI	NKE
Див. доходность	2.62%	3.67%
Годовые дивиденды	$0.28	$0.82
Коэфф. выплат	34.79%	106.18%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	-6.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LEVI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.65%), NKE — в ноябре (+5.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5.14%), NKE — март (-5.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LEVI: +3.88% против +1.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

NKE

+0.4

-1.1

-5.3

-0.1

-0.9

+3.2

+1.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.5

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или NIKE, Inc.?

Мультипликатор P/E у Levi Strauss & Co. ниже (13.44 vs 29.05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LEVI или NKE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LEVI — 28.33%, NKE — 16.41%. Преимущество у LEVI.

Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и NIKE, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LEVI — 2.62%, NKE — 3.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или NIKE, Inc.?

Выручка LEVI за TTM — 6,28 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. NKE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LEVI или NKE?

Чистая маржа LEVI — 9.52%, NKE — 4.84%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LEVI или NKE?

Технический скоринг: LEVI — 33/100, NKE — 39/100. NKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LEVI или NKE?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу NKE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией