Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LEVI vs LULU

Тикер 1

Тикер 2

LEVI11

31LULU

Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LULU крупнее в 1,6× (14,26 млрд $ vs 8,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LULU выглядит привлекательнее: 10,35 против 14,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует LULU (31,26% vs 28,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 13,03%, у LEVI — 9,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2,46% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LULU сильнее: 72/100 против 48/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:11 в пользу LULU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

$22,74-$0,87 (-3,68%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,90 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.0

Качество

7.8

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Lululemon Athletica Inc.

LULUNASDAQ

$125,61-$2,19 (-1,71%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 14,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

9.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LEVILULU

Фундаментальный анализ

LULU торгуется с P/E 10,35, тогда как LEVI — с P/E 14,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B LULU — 3,06, у LEVI — 4,01. EV/EBITDA LULU — 5,81, у LEVI — 10,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LULU — 31,26%, у LEVI — 28,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LULU удерживает чистую маржу на уровне 13,03%, опережая LEVI (9,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 1,01, у LULU — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LEVILULU

Показатель	LEVI	LULU
Мультипликаторы оценки
P/E	14,47	10,35
P/B	4,01	3,06
P/S	1,40	1,30
PEG	0,24	-0,63
EV/EBITDA	10,93	5,81
Рентабельность
ROE	28,66%	31,26%
ROA	9,64%	17,11%
Валовая маржа	61,72%	55,70%
Операц. маржа	12,33%	18,21%
Чистая маржа	9,66%	13,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,01	0,44
Текущая ликв.	1,60	2,23
Быстрая ликв.	0,98	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,46%	0,00%
Коэфф. выплат	34,07%	0,00%
EPS	$1,66	$12,65
Балансовая стоим.	$5,89	$41,81

Технический анализ

LULU набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEVI — 42,4 (нейтральная зона), LULU — 64,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LULU выше на 8,0%, LEVI — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LEVI выше SMA 200 (+8,0%), LULU — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу LEVI. ADX: LEVI — 12,4 (нет тренда), LULU — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LULU стабильнее (1,28 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) LEVI составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVILULU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LEVI	LULU
Осцилляторы
RSI (14)	42,37	64,39
Stochastic %K	1,88	94,66
CCI (20)	-143,33	156,25
MFI	32,47	66,52
Williams %R	-98,12	-5,34
MACD гистограмма	-0,13	1,30
Momentum (10)	-1,92	9,97
Тренд
ADX	12,40	14,25
Цена vs EMA 9	-3,13%	+3,23%
Цена vs EMA 20	-3,32%	+5,64%
Цена vs SMA 50	-1,93%	+7,98%
Цена vs SMA 200	+7,95%	-18,94%
Объём
CMF	-0,11	0,15
Volume Ratio	115,50	90,44
Волатильность и статистика
Beta	1,31	1,28
ATR %	3,30%	3,23%
Sharpe (1г)	0,51	-0,83
RS Rating	58,00	7,00
52w от хая	-8,21	-43,45
BB ширина	7,85	15,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LULU растёт быстрее по выручке: +4,90% год к году против -1,20% у LEVI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, LULU — 921,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LEVI	LULU
Выручка	6,28 млрд $	11,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.20%	+4.90%
Чистая прибыль	578,10 млн $	1,58 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+174.50%	-13.00%
EPS (TTM)	$1,46	$13,27
Операц. Cash Flow	545,70 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	324,30 млн $	921,67 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2,46% годовой доходности, LULU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.

Показатель	LEVI	LULU
Див. доходность	2,46%	—
Годовые дивиденды	$0,44	—
Коэфф. выплат	34,07%	—
Лет выплат	8	0
CAGR дивидендов (5л)	11,10%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5,65%), для LULU — ноябре (+6,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5,14%), LULU — сентябрь (-3,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LULU: +11,08% против +5,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LEVI

+2,2

+2,6

-5,1

+4,0

-0,4

-0,8

+0,1

-1,5

+1,4

-4,2

+5,7

+1,7

LULU

-0,9

-2,5

+2,6

-0,4

+2,6

+1,1

+3,8

-3,8

+1,9

+6,8

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Lululemon Athletica Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lululemon Athletica Inc.: P/E 10,35 против 14,47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LEVI или LULU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LEVI — 28,66%, LULU — 31,26%. Преимущество у LULU.

Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Lululemon Athletica Inc.?

Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2,46%. Lululemon Athletica Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Lululemon Athletica Inc.?

Выручка LEVI за TTM — 6,28 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. LULU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LEVI или LULU?

Чистая маржа LEVI — 9,66%, LULU — 13,03%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LEVI или LULU?

Технический скоринг: LEVI — 48/100, LULU — 72/100. LULU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LEVI или LULU?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу LULU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией