Сравнение LENT vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LENT оценён рынком дешевле: 6.02 против 8.74 у X5 (разница составляет 31.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу X5: 0.14 vs 0.17 у LENT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA X5 — 3.64, у LENT — 36.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LENT удерживает чистую маржу на уровне 2.88%, опережая X5 (1.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры.
| Показатель | LENT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.02 | 8.74 | |
| P/B | — | 6.27 | |
| P/S | 0.17 | 0.14 | |
| PEG | 0.02 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 36.88 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | — | 71.63% | |
| ROA | — | 4.19% | |
| Валовая маржа | 22.79% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 5.43% | |
| Чистая маржа | 2.88% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 16.11 | |
| Текущая ликв. | — | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| EPS | $288.98 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $1552.37 | $356.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу X5 сильнее: 62/100 против 28/100 у LENT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LENT составляет 21.5 (зона перепроданности), у X5 — 68.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: X5 выше на 3.7%, LENT — ниже на -16.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LENT — 49.2 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LENT менее волатилен — бета 0.54 против 0.64 у X5. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LENT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.53 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 9.15 | 98.07 | |
| CCI (20) | -84.55 | 162.09 | |
| MFI | 25.07 | 89.45 | |
| Williams %R | -90.85 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | -7.46 | 13.84 | |
| Momentum (10) | -45.50 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.19 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.33% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.95% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.82% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.88% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 129.33 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.64 | |
| ATR % | 3.15% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.98 | |
| RS Rating | 82.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -25.57 | -18.26 | |
| BB ширина | 33.38 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LENT — 1,10 трлн ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LENT: +23.56% г/г vs +14.83%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LENT — 34,85 млрд ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LENT — 46,95 млрд ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LENT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 трлн ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.56% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | 34,85 млрд ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.09% | — |
| EPS (TTM) | $300.85 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 92,69 млрд ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 46,95 млрд ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
X5 выплачивает дивиденды с доходностью 30.96% годовых, тогда как LENT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. X5 выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LENT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | — | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LENT приходится на марте (+13.37%), а X5 — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: LENT — февраль (-5.45%), X5 — июль (-17.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лента или Корпоративный Центр Икс 5?
Какие дивиденды у Лента и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — Лента или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше маржинальность — LENT или X5?
Какая акция лучше по технике — LENT или X5?
Что лучше купить — LENT или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией