Сравнение LENT vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RAGR — P/E 5,78 vs 7,39 у LENT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LENT дешевле: 0,19 против 0,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0,45 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала LENT составляет 16,36%, что превышает показатель RAGR (7,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RAGR впереди: 5,03% против 2,52% у LENT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LENT — 2,61, RAGR — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LENT ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,39 | 5,78 | |
| P/B | 1,21 | 0,45 | |
| P/S | 0,19 | 0,27 | |
| PEG | 0,46 | -0,12 | |
| EV/EBITDA | -114,12 | 5,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 7,66% | |
| ROA | 4,53% | 3,62% | |
| Валовая маржа | 22,73% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 5,66% | 9,40% | |
| Чистая маржа | 2,52% | 5,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,61 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 15,52% | |
| Коэфф. выплат | — | 2,43% | |
| EPS | $269,05 | $19,33 | |
| Балансовая стоим. | $1552,37 | $249,83 | |
Технический анализ
LENT набирает 61 из 100 по техническому скорингу, RAGR — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LENT — 52,4 (нейтральная зона), RAGR — 39,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LENT выше на 5,0%, RAGR — ниже на -9,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LENT — 17,1 (нет тренда), RAGR — 27,8 (выраженный тренд). По бете LENT стабильнее (0,58 vs 1,11). Дневная волатильность (ATR%) RAGR составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,35 | 39,32 | |
| Stochastic %K | 32,70 | 3,47 | |
| CCI (20) | 28,73 | -64,73 | |
| MFI | 58,88 | 50,64 | |
| Williams %R | -67,30 | -96,53 | |
| MACD гистограмма | 3,59 | -1,74 | |
| Momentum (10) | 22,50 | -25,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,06 | 27,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,78% | -11,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,17% | -11,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,98% | -9,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,82% | -26,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 96,13 | 76,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 1,11 | |
| ATR % | 4,00% | 8,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | -0,65 | |
| RS Rating | 90,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -17,20 | -43,58 | |
| BB ширина | 17,48 | 54,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LENT — 1,10 трлн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LENT растёт быстрее по выручке: +24,20% год к году против +16,60% у RAGR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LENT — 34,85 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LENT генерирует 46,95 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 трлн ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.20% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 34,85 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.10% | -36.80% | |
| EPS (TTM) | $300,85 | $19,33 | |
| Операц. Cash Flow | 92,69 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 46,95 млрд ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAGR обеспечивает 15,52% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAGR выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 15,52% | |
| Годовые дивиденды | — | $16,48 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,43% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 82,68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LENT — марте (+13,37%), для RAGR — августе (+30,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LENT — май (-5,99%), для RAGR — март (-20,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лента или Русагро?
У кого выше рентабельность — LENT или RAGR?
Какие дивиденды у Лента и Русагро?
Какая компания крупнее по выручке — Лента или Русагро?
У кого выше маржинальность — LENT или RAGR?
Какая акция лучше по технике — LENT или RAGR?
Что лучше купить — LENT или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией