Сравнение LENT vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RAGR — P/E 5.78 vs 6.02 у LENT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LENT дешевле: 0.17 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RAGR оценён ниже: 5.36 vs 36.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности RAGR впереди: 5.03% против 2.88% у LENT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль.
| Показатель | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.02 | 5.78 | |
| P/B | — | 0.45 | |
| P/S | 0.17 | 0.27 | |
| PEG | 0.02 | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 36.88 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | — | 7.66% | |
| ROA | — | 3.62% | |
| Валовая маржа | 22.79% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 9.40% | |
| Чистая маржа | 2.88% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.12 | |
| Текущая ликв. | — | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| EPS | $288.98 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $1552.37 | $249.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LENT — 21.5 (зона перепроданности), RAGR — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LENT на -16.8%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LENT — 49.2 (выраженный тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда). LENT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RAGR. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.53 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 9.15 | 19.34 | |
| CCI (20) | -84.55 | -52.78 | |
| MFI | 25.07 | 45.36 | |
| Williams %R | -90.85 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | -7.46 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -45.50 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.19 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.33% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.95% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.82% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.88% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 129.33 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | — | |
| ATR % | 3.15% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | — | |
| RS Rating | 82.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -25.57 | -21.72 | |
| BB ширина | 33.38 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LENT — 1,10 трлн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LENT растёт быстрее по выручке: +23.56% год к году против +18.17% у RAGR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LENT — 34,85 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LENT генерирует 46,95 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 трлн ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.56% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | 34,85 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +43.27% | — |
| EPS (TTM) | $300.85 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 92,69 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 46,95 млрд ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RAGR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LENT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LENT — марте (+13.37%), для RAGR — августе (+30.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LENT — февраль (-5.45%), для RAGR — март (-19.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лента или РусАгро?
Какие дивиденды у Лента и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Лента или РусАгро?
У кого выше маржинальность — LENT или RAGR?
Какая акция лучше по технике — LENT или RAGR?
Что лучше купить — LENT или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией