Сравнение LENT vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKEY с P/E 0.64 (у LENT — 6.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OKEY дешевле: 0.11 против 0.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0.87 vs 36.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: OKEY — 17.89%, LENT — 2.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы.
| Показатель | LENT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.02 | 0.64 | |
| P/B | — | 0.34 | |
| P/S | 0.17 | 0.11 | |
| PEG | 0.02 | — | |
| EV/EBITDA | 36.88 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | — | 52.75% | |
| ROA | — | 33.97% | |
| Валовая маржа | 22.79% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 2.88% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.55 | |
| Текущая ликв. | — | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $288.98 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $1552.37 | $100.81 | |
Технический анализ
OKEY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, LENT — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LENT — 21.5 (зона перепроданности), OKEY — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKEY торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как LENT ниже этой средней (-16.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), LENT — ниже (-11.9%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: LENT — 49.2 (выраженный тренд), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). По бете OKEY стабильнее (0.42 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает OKEY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LENT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.53 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 9.15 | 93.63 | |
| CCI (20) | -84.55 | 91.34 | |
| MFI | 25.07 | 76.99 | |
| Williams %R | -90.85 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | -7.46 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -45.50 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.19 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.33% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.95% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.82% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.88% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 129.33 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.42 | |
| ATR % | 3.15% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 1.76 | |
| RS Rating | 82.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -25.57 | -0.98 | |
| BB ширина | 33.38 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LENT — 1,10 трлн ₽, OKEY — 80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LENT растёт быстрее по выручке: +23.56% год к году против -26.59% у OKEY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LENT — 34,85 млрд ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LENT генерирует 46,95 млрд ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LENT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 трлн ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.56% | -26.59% | |
| Чистая прибыль | 34,85 млрд ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +289.84% | — |
| EPS (TTM) | $300.85 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 92,69 млрд ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 46,95 млрд ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. OKEY выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LENT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LENT — марте (+13.37%), для OKEY — июле (+14.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LENT — февраль (-5.45%), для OKEY — февраль (-7.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LENT: +16.13% против +0.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лента или O'Key Group SA?
Какие дивиденды у Лента и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — Лента или O'Key Group SA?
У кого выше маржинальность — LENT или OKEY?
Какая акция лучше по технике — LENT или OKEY?
Что лучше купить — LENT или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией