Сравнение LENT vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MGNT отрицательный (-9.95) — компания генерирует убытки. LENT прибылен, P/E составляет 6.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0.09 против 0.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MGNT оценён ниже: 4.58 vs 36.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | LENT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.02 | -9.95 | |
| P/B | — | 2.16 | |
| P/S | 0.17 | 0.09 | |
| PEG | 0.02 | — | |
| EV/EBITDA | 36.88 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | — | -21.08% | |
| ROA | — | -1.62% | |
| Валовая маржа | 22.79% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 3.80% | |
| Чистая маржа | 2.88% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 12.03 | |
| Текущая ликв. | — | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $288.98 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $1552.37 | $1397.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LENT: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LENT — 21.5, MGNT — 31.4. LENT в зоне зона перепроданности, а MGNT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LENT на -16.8%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LENT — 49.2 (выраженный тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета LENT — 0.54, MGNT — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LENT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.53 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 9.15 | 28.11 | |
| CCI (20) | -84.55 | -117.01 | |
| MFI | 25.07 | 37.94 | |
| Williams %R | -90.85 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | -7.46 | 2.65 | |
| Momentum (10) | -45.50 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.19 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.33% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.95% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.82% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.88% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 129.33 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.68 | |
| ATR % | 3.15% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.72 | |
| RS Rating | 82.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -25.57 | -37.44 | |
| BB ширина | 33.38 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LENT генерирует 1,10 трлн ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LENT — +23.56%, MGNT — +14.27%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как LENT генерирует прибыль (34,85 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LENT генерирует 46,95 млрд ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LENT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 трлн ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.56% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 34,85 млрд ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $300.85 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 92,69 млрд ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 46,95 млрд ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MGNT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LENT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LENT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+13.37%), MGNT — в декабре (+3.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LENT — февраль (-5.45%), для MGNT — февраль (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лента или Магнит?
Какие дивиденды у Лента и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Лента или Магнит?
Какая акция лучше по технике — LENT или MGNT?
Что лучше купить — LENT или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией