Сравнение LECO vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

LECO24

18XYL

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 1.8× (25,84 млрд $ vs 14,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 26.52 у LECO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE LECO — 37.29%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у LECO — 1.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LECO побеждает по числу метрик: 24 против 18 у XYL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LECOXYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 26.52 у LECO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у LECO — 9.45. EV/EBITDA XYL — 14.90, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOXYL

Показатель	LECO	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	27.00
P/B	9.45	2.39
P/S	3.28	2.83
PEG	1.35	3.47
EV/EBITDA	18.29	14.90
Рентабельность
ROE	37.29%	8.70%
ROA	13.80%	5.74%
Валовая маржа	36.10%	38.61%
Операц. маржа	17.12%	13.60%
Чистая маржа	12.39%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.18
Текущая ликв.	1.83	1.46
Быстрая ликв.	1.15	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	1.51%
Коэфф. выплат	31.45%	41.01%
EPS	$9.82	$4.01
Балансовая стоим.	$27.57	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.1, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LECOXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	34.25
Stochastic %K	30.62	18.90
CCI (20)	-83.54	-117.05
MFI	44.96	20.99
Williams %R	-69.38	-81.10
MACD гистограмма	-1.18	-0.58
Momentum (10)	-11.04	-10.37
Тренд
ADX	19.21	33.79
Цена vs EMA 9	-0.74%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+3.61%	-19.74%
Объём
CMF	-0.13	-0.28
Volume Ratio	87.22	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.98
ATR %	2.69%	2.54%
Sharpe (1г)	1.05	-0.72
RS Rating	69.00	24.00
52w от хая	-16.10	-29.54
BB ширина	7.54	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LECO	XYL
Выручка	4,23 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$9.39	$3.93
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	534,20 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1.18%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LECO	XYL
Див. доходность	1.18%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.58	$0.86
Коэфф. выплат	31.45%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (27.00 vs 26.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LECO или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, XYL — 8.70%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Xylem Inc.?

Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LECO или XYL?

Чистая маржа LECO — 12.39%, XYL — 10.70%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или XYL?

Технический скоринг: LECO — 42/100, XYL — 23/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией