ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
LECO25
16WSO
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 26.52 против 29.59 у WSO (разница составляет 10.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LECO — 37.29%, у WSO — 17.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 1.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LECO побеждает по числу метрик: 25 против 16 у WSO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
378,36 $-8,21 $ (-2,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,38 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.4
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOWSO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у WSO — 29.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 3.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WSO — 5.31, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 17.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOWSO
ПоказательLECOWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.5229.59
P/B9.455.31
P/S3.282.17
PEG1.35-3.86
EV/EBITDA18.2920.30
Рентабельность
ROE37.29%17.84%
ROA13.80%10.67%
Валовая маржа36.10%28.37%
Операц. маржа17.12%9.84%
Чистая маржа12.39%6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.980.17
Текущая ликв.1.833.34
Быстрая ликв.1.151.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.18%3.18%
Коэфф. выплат31.45%98.08%
EPS$9.82$13.06
Балансовая стоим.$27.57$84.68

Технический анализ

LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LECO — 47.1 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как WSO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LECO стабильнее (1.11 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOWSO
Общая оценка
42
34
Осцилляторы
48
39
Тренд
56
40
Объём
31
38
Волатильность
45
58
ИндикаторLECOWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1336.30
Stochastic %K30.629.87
CCI (20)-83.54-170.19
MFI44.9631.01
Williams %R-69.38-90.13
MACD гистограмма-1.18-6.25
Momentum (10)-11.04-45.49
Тренд
ADX19.2120.58
Цена vs EMA 9-0.74%-4.19%
Цена vs EMA 20-0.98%-6.08%
Цена vs SMA 50+0.67%-3.68%
Цена vs SMA 200+3.61%+0.12%
Объём
CMF-0.130.04
Volume Ratio87.2275.91
Волатильность и статистика
Beta1.111.16
ATR %2.69%3.74%
Sharpe (1г)1.05-0.64
RS Rating69.0022.00
52w от хая-16.10-21.90
BB ширина7.5417.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECOWSOЛидер
Выручка4,23 млрд $7,24 млрд $
Чистая прибыль520,53 млн $496,99 млн $
EPS (TTM)$9.39$12.25
Операц. Cash Flow661,17 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LECO — 1.18%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLECOWSOЛидер
Див. доходность1.18%3.18%
Годовые дивиденды$1.58$6.30
Коэфф. выплат31.45%98.08%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.44%-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6.69%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +14.01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8
WSO
+2.7
-0.2
+2.3
+1.6
+1.3
+2.0
+4.3
-0.1
+0.6
-2.3
+3.0
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Watsco, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lincoln Electric Holdings, Inc.: P/E 26.52 против 29.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LECO или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, WSO — 17.84%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Watsco, Inc.?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или WSO?
Чистая маржа LECO — 12.39%, WSO — 6.85%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или WSO?
Технический скоринг: LECO — 42/100, WSO — 34/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией