Сравнение LECO vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 24,89, тогда как LECO — с P/E 28,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0,71 vs 3,49 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WCC — 3,40, у LECO — 10,09. EV/EBITDA WCC — 14,87, у LECO — 18,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37,21% vs 14,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12,36%, у WCC — 2,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0,74, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LECO | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,41 | 24,89 | |
| P/B | 10,09 | 3,40 | |
| P/S | 3,49 | 0,71 | |
| PEG | 2,23 | 1,92 | |
| EV/EBITDA | 18,65 | 14,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,21% | 14,06% | |
| ROA | 14,52% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 36,02% | 21,40% | |
| Операц. маржа | 17,58% | 5,38% | |
| Чистая маржа | 12,36% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,09% | 0,52% | |
| Коэфф. выплат | 30,86% | 13,09% | |
| EPS | $10,13 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $28,43 | $106,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 77/100 против 71/100 у WCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 66,0 (нейтральная зона), у WCC — 58,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,3% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LECO — 16,9 (нет тренда), WCC — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1,11 против 1,97 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,96 | 58,42 | |
| Stochastic %K | 97,81 | 72,97 | |
| CCI (20) | 121,61 | 80,36 | |
| MFI | 70,65 | 58,74 | |
| Williams %R | -2,19 | -27,03 | |
| MACD гистограмма | 3,02 | 3,02 | |
| Momentum (10) | 28,98 | 55,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,88 | 17,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,54% | +0,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,53% | +3,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,28% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,44% | +20,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 143,04 | 85,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,11 | 1,97 | |
| ATR % | 2,92% | 3,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,36 | |
| RS Rating | 57,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -7,43 | -5,39 | |
| BB ширина | 20,51 | 23,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WCC: +7,80% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LECO | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.50% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.70% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $9,39 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
LECO и WCC — дивидендные акции. Доходность: LECO — 1,09%, WCC — 0,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 30,86%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LECO | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,09% | 0,52% | |
| Годовые дивиденды | $2,37 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 30,86% | 13,09% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,55% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6,20%), а WCC — на ноябре (+9,80%). Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1,84%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +18,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — LECO или WCC?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — LECO или WCC?
Какая акция лучше по технике — LECO или WCC?
Что лучше купить — LECO или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией