Сравнение LECO vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

LECO18

24WCC

Сравнение Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и WESCO International, Inc. (WCC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 26.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LECO — 37.29%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности LECO впереди: 1.18% годовых против 0.53% у WCC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:18 — убедительное преимущество WCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LECOWCC

Фундаментальный анализ

WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как LECO — с P/E 26.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у LECO — 9.45. EV/EBITDA WCC — 14.94, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOWCC

Показатель	LECO	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	25.64
P/B	9.45	3.40
P/S	3.28	0.70
PEG	1.35	4.25
EV/EBITDA	18.29	14.94
Рентабельность
ROE	37.29%	13.70%
ROA	13.80%	3.98%
Валовая маржа	36.10%	20.26%
Операц. маржа	17.12%	5.39%
Чистая маржа	12.39%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	1.28
Текущая ликв.	1.83	2.12
Быстрая ликв.	1.15	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	0.53%
Коэфф. выплат	31.45%	15.33%
EPS	$9.82	$13.65
Балансовая стоим.	$27.57	$102.99

Технический анализ

По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 42/100 у LECO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 47.1 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	55.79
Stochastic %K	30.62	45.88
CCI (20)	-83.54	8.61
MFI	44.96	55.66
Williams %R	-69.38	-54.12
MACD гистограмма	-1.18	-2.97
Momentum (10)	-11.04	-13.14
Тренд
ADX	19.21	28.68
Цена vs EMA 9	-0.74%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-0.98%	+1.94%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+3.61%	+32.58%
Объём
CMF	-0.13	0.20
Volume Ratio	87.22	95.14
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.86
ATR %	2.69%	4.06%
Sharpe (1г)	1.05	1.87
RS Rating	69.00	90.00
52w от хая	-16.10	-6.42
BB ширина	7.54	23.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LECO	WCC
Выручка	4,23 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$9.39	$13.26
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	534,20 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

LECO и WCC — дивидендные акции. Доходность: LECO — 1.18%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LECO	WCC
Див. доходность	1.18%	0.53%
Годовые дивиденды	$1.58	$0.50
Коэфф. выплат	31.45%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6.69%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или WESCO International, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 25.64 против 26.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LECO или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, WCC — 13.70%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LECO или WCC?

Чистая маржа LECO — 12.39%, WCC — 2.79%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или WCC?

Технический скоринг: LECO — 42/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией