Сравнение LECO vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

LECO26

17TTC

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LECO крупнее в 1.6× (14,25 млрд $ vs 8,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у LECO — 26.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LECO — 37.29%, у TTC — 23.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у LECO — 1.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LECO побеждает по числу метрик: 26 против 17 у TTC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LECOTTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 26.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 3.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTC — 6.15, у LECO — 9.45. EV/EBITDA TTC — 14.75, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 23.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOTTC

Показатель	LECO	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	26.37
P/B	9.45	6.15
P/S	3.28	1.91
PEG	1.35	-1.73
EV/EBITDA	18.29	14.75
Рентабельность
ROE	37.29%	23.00%
ROA	13.80%	8.95%
Валовая маржа	36.10%	33.09%
Операц. маржа	17.12%	9.27%
Чистая маржа	12.39%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.08
Текущая ликв.	1.83	1.69
Быстрая ликв.	1.15	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	1.73%
Коэфф. выплат	31.45%	45.56%
EPS	$9.82	$3.38
Балансовая стоим.	$27.57	$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.1, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как TTC ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LECOTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	35.56
Stochastic %K	30.62	20.74
CCI (20)	-83.54	-142.78
MFI	44.96	25.55
Williams %R	-69.38	-79.26
MACD гистограмма	-1.18	-0.62
Momentum (10)	-11.04	-6.80
Тренд
ADX	19.21	17.28
Цена vs EMA 9	-0.74%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-3.50%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+3.61%	+5.53%
Объём
CMF	-0.13	-0.17
Volume Ratio	87.22	107.72
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.57
ATR %	2.69%	2.55%
Sharpe (1г)	1.05	0.51
RS Rating	69.00	59.00
52w от хая	-16.10	-15.27
BB ширина	7.54	11.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, TTC — 316,10 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LECO	TTC
Выручка	4,23 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$9.39	$3.18
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	534,20 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1.18%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LECO	TTC
Див. доходность	1.18%	1.73%
Годовые дивиденды	$1.58	$0.39
Коэфф. выплат	31.45%	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или The Toro Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.37 vs 26.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LECO или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, TTC — 23.00%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или The Toro Company?

Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LECO или TTC?

Чистая маржа LECO — 12.39%, TTC — 7.27%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или TTC?

Технический скоринг: LECO — 42/100, TTC — 27/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией