ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
LECO15
25TKR
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LECO крупнее в 1.7× (14,25 млрд $ vs 8,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 26.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LECO — 37.29%, у TKR — 9.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TKR составляет 1.20%, у LECO — 1.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LECO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество TKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOTKR

Фундаментальный анализ

TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как LECO — с P/E 26.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 3.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у LECO — 9.45. EV/EBITDA TKR — 13.00, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOTKR
ПоказательLECOTKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.5226.45
P/B9.452.54
P/S3.281.74
PEG1.35-4.76
EV/EBITDA18.2913.00
Рентабельность
ROE37.29%9.77%
ROA13.80%4.48%
Валовая маржа36.10%28.42%
Операц. маржа17.12%12.75%
Чистая маржа12.39%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.980.69
Текущая ликв.1.832.88
Быстрая ликв.1.151.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.18%1.20%
Коэфф. выплат31.45%31.95%
EPS$9.82$4.43
Балансовая стоим.$27.57$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.6, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. LECO и TKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LECO — 19.9 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LECO — 1.11, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOTKR
Общая оценка
44
62
Осцилляторы
52
59
Тренд
56
71
Объём
31
38
Волатильность
45
50
ИндикаторLECOTKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6058.37
Stochastic %K32.3164.41
CCI (20)-103.5648.62
MFI47.0054.60
Williams %R-67.69-35.59
MACD гистограмма-1.22-0.42
Momentum (10)-14.38-2.50
Тренд
ADX19.9022.26
Цена vs EMA 9-0.77%+4.37%
Цена vs EMA 20-0.92%+5.86%
Цена vs SMA 50+0.79%+12.13%
Цена vs SMA 200+3.81%+31.84%
Объём
CMF-0.18-0.02
Volume Ratio101.81227.30
Волатильность и статистика
Beta1.111.60
ATR %2.71%3.58%
Sharpe (1г)0.921.47
RS Rating69.0078.00
52w от хая-15.96-3.83
BB ширина7.4115.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, TKR — 288,40 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECOTKRЛидер
Выручка4,23 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль520,53 млн $288,40 млн $
EPS (TTM)$9.39$4.13
Операц. Cash Flow661,17 млн $554,30 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1.18%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLECOTKRЛидер
Див. доходность1.18%1.20%
Годовые дивиденды$1.58$0.71
Коэфф. выплат31.45%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.44%-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +17.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или The Timken Company?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.45 vs 26.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LECO или TKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, TKR — 9.77%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или The Timken Company?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или TKR?
Чистая маржа LECO — 12.39%, TKR — 6.60%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или TKR?
Технический скоринг: LECO — 44/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или TKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией