Сравнение LECO vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

LECO24

11SYM

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Symbotic Inc. (SYM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SYM крупнее в 2.3× (32,69 млрд $ vs 14,25 млрд $). P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. LECO прибылен, P/E составляет 26.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. LECO генерирует прибыль с ROE 37.29%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LECO побеждает по числу метрик: 24 против 11 у SYM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

50,95 $+0,99 $ (+1,98%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,69 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

2.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LECOSYM

Фундаментальный анализ

Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LECO показывает P/E 26.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LECO дешевле: 3.28 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SYM — 6.10, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. LECO генерирует прибыль с ROE 37.29%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOSYM

Показатель	LECO	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	-1263.22
P/B	9.45	6.10
P/S	3.28	12.74
PEG	1.35	34.32
EV/EBITDA	18.29	940.97
Рентабельность
ROE	37.29%	-0.94%
ROA	13.80%	-0.14%
Валовая маржа	36.10%	19.54%
Операц. маржа	17.12%	-0.89%
Чистая маржа	12.39%	-0.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.00
Текущая ликв.	1.83	1.45
Быстрая ликв.	1.15	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	0.00%
Коэфф. выплат	31.45%	0.00%
EPS	$9.82	$-0.04
Балансовая стоим.	$27.57	$8.19

Технический анализ

LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LECO — 47.1 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как SYM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LECO стабильнее (1.11 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	41.63
Stochastic %K	30.62	30.91
CCI (20)	-83.54	-80.71
MFI	44.96	24.61
Williams %R	-69.38	-69.09
MACD гистограмма	-1.18	-1.01
Momentum (10)	-11.04	-11.20
Тренд
ADX	19.21	18.56
Цена vs EMA 9	-0.74%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-3.60%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-6.32%
Цена vs SMA 200	+3.61%	-12.95%
Объём
CMF	-0.13	0.06
Volume Ratio	87.22	98.64
Волатильность и статистика
Beta	1.11	3.26
ATR %	2.69%	6.50%
Sharpe (1г)	1.05	1.02
RS Rating	69.00	84.00
52w от хая	-16.10	-42.02
BB ширина	7.54	36.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LECO зарабатывает 520,53 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LECO	SYM
Выручка	4,23 млрд $	2,25 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	-16,94 млн $
EPS (TTM)	$9.39	$-0.16
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	866,94 млн $
Free Cash Flow	534,20 млн $	787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1.18% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LECO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

Показатель	LECO	SYM
Див. доходность	1.18%	—
Годовые дивиденды	$1.58	—
Коэфф. выплат	31.45%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6.69%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

SYM

+3.4

-6.0

+7.5

+1.9

+10.0

+12.2

+21.3

-18.0

+5.7

+10.8

+9.7

-7.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Symbotic Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LECO или SYM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, SYM — -0.94%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Symbotic Inc.?

Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.18%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Symbotic Inc.?

Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. LECO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LECO или SYM?

Технический скоринг: LECO — 42/100, SYM — 24/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или SYM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:11 в пользу LECO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией