ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
LECO34
11SPXC
LECO против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 27,92 против 38,31 у SPXC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель SPXC (12,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12,36% против 11,26% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1,11% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LECO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:11 в пользу LECO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$281,96+$3,05 (+1,09%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,37 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$215,68+$1,52 (+0,71%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,80 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 27,92 (у SPXC — 38,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3,43 против 4,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4,60 против 9,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,34 vs 21,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 12,37% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12,36%, SPXC — 11,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0,74, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECOSPXC
ПоказательLECOSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,9238,31
P/B9,924,60
P/S3,434,36
PEG2,191,58
EV/EBITDA18,3421,05
Рентабельность
ROE37,21%12,37%
ROA14,52%7,08%
Валовая маржа36,02%40,24%
Операц. маржа17,58%16,29%
Чистая маржа12,36%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,26
Текущая ликв.1,981,82
Быстрая ликв.1,201,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,11%0,00%
Коэфф. выплат30,86%0,00%
EPS$10,13$5,57
Балансовая стоим.$28,43$46,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LECO — 65,1, SPXC — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 8,0%, SPXC — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LECO — 15,1 (нет тренда), SPXC — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета LECO — 1,11, SPXC — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOSPXC
Общая оценка
75
41
Осцилляторы
64
47
Тренд
72
54
Объём
69
31
Волатильность
35
48
ИндикаторLECOSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,0749,23
Stochastic %K96,5557,00
CCI (20)159,999,39
MFI61,2748,16
Williams %R-3,45-43,00
MACD гистограмма3,470,82
Momentum (10)30,49-4,39
Тренд
ADX15,0620,17
Цена vs EMA 9+4,02%+0,68%
Цена vs EMA 20+6,59%-0,04%
Цена vs SMA 50+8,02%-3,72%
Цена vs SMA 200+9,76%+0,38%
Объём
CMF0,19-0,23
Volume Ratio56,3546,79
Волатильность и статистика
Beta1,111,53
ATR %3,03%5,01%
Sharpe (1г)0,520,22
RS Rating54,0041,00
52w от хая-9,05-14,10
BB ширина17,5516,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPXC — +14,20%, LECO — +5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, SPXC — 244 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLECOSPXCЛидер
Выручка4,23 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.50%+14.20%
Чистая прибыль520,53 млн $244 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.70%+21.70%
EPS (TTM)$9,39$5,10
Операц. Cash Flow661,17 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $241,20 млн $

Дивиденды

LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1,11% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательLECOSPXCЛидер
Див. доходность1,11%—
Годовые дивиденды$2,37$0,75
Коэфф. выплат30,86%—
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)2,55%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,20%), SPXC — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LECO — март (-1,84%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +18,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (27,92 vs 38,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LECO или SPXC?
ROE LECO — 37,21%, SPXC — 12,37%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,11%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LECO или SPXC?
Чистая маржа LECO — 12,36%, SPXC — 11,26%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или SPXC?
Технический скоринг: LECO — 75/100, SPXC — 41/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или SPXC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LECO выигрывает 34, SPXC — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией