Сравнение LECO vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

LECO17

23SNA

LECO против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 26.52. Премия к оценке LECO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, LECO — 12.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SNA составляет 2.60%, у LECO — 1.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNA уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LECOSNA

Фундаментальный анализ

SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как LECO — с P/E 26.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель SNA (17.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 12.39% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECOSNA

Показатель	LECO	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	18.42
P/B	9.45	3.16
P/S	3.28	3.68
PEG	1.35	13.76
EV/EBITDA	18.29	12.44
Рентабельность
ROE	37.29%	17.48%
ROA	13.80%	12.02%
Валовая маржа	36.10%	51.30%
Операц. маржа	17.12%	24.71%
Чистая маржа	12.39%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.20
Текущая ликв.	1.83	3.53
Быстрая ликв.	1.15	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	2.60%
Коэфф. выплат	31.45%	1.43%
EPS	$9.82	$19.72
Балансовая стоим.	$27.57	$115.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.1, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, SNA — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LECOSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	43.57
Stochastic %K	30.62	23.41
CCI (20)	-83.54	-118.50
MFI	44.96	34.94
Williams %R	-69.38	-76.59
MACD гистограмма	-1.18	-1.87
Momentum (10)	-11.04	-23.01
Тренд
ADX	19.21	18.49
Цена vs EMA 9	-0.74%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+3.61%	+3.06%
Объём
CMF	-0.13	-0.13
Volume Ratio	87.22	56.94
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.70
ATR %	2.69%	2.36%
Sharpe (1г)	1.05	0.36
RS Rating	69.00	51.00
52w от хая	-16.10	-9.37
BB ширина	7.54	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LECO	SNA
Выручка	4,23 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$9.39	$19.52
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	534,20 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1.18%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LECO	SNA
Див. доходность	1.18%	2.60%
Годовые дивиденды	$1.58	$4.88
Коэфф. выплат	31.45%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Snap-on Incorporated?

Мультипликатор P/E у Snap-on Incorporated ниже (18.42 vs 26.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LECO или SNA?

ROE LECO — 37.29%, SNA — 17.48%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Snap-on Incorporated?

По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LECO или SNA?

Чистая маржа LECO — 12.39%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или SNA?

Технический скоринг: LECO — 42/100, SNA — 31/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или SNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LECO выигрывает 17, SNA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией