Сравнение LECO vs SITE

Тикер 1

Тикер 2

LECO28

12SITE

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LECO крупнее в 2.8× (14,25 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 26.52 vs 33.32 у SITE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LECO уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

115,50 $+1,52 $ (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LECOSITE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 26.52 против 33.32 у SITE (разница составляет 20.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 3.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у LECO — 9.45. EV/EBITDA SITE — 15.96, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37.29%, у SITE — 9.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOSITE

Показатель	LECO	SITE
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	33.32
P/B	9.45	3.13
P/S	3.28	1.07
PEG	1.35	1.01
EV/EBITDA	18.29	15.96
Рентабельность
ROE	37.29%	9.22%
ROA	13.80%	4.41%
Валовая маржа	36.10%	34.94%
Операц. маржа	17.12%	5.14%
Чистая маржа	12.39%	3.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.70
Текущая ликв.	1.83	2.33
Быстрая ликв.	1.15	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	0.00%
Коэфф. выплат	31.45%	0.00%
EPS	$9.82	$3.42
Балансовая стоим.	$27.57	$36.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.1, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как SITE ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LECO — 1.11, SITE — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOSITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	SITE
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	35.54
Stochastic %K	30.62	24.63
CCI (20)	-83.54	-118.87
MFI	44.96	37.38
Williams %R	-69.38	-75.37
MACD гистограмма	-1.18	-1.05
Momentum (10)	-11.04	-8.24
Тренд
ADX	19.21	35.85
Цена vs EMA 9	-0.74%	-3.26%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-7.39%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-12.73%
Цена vs SMA 200	+3.61%	-15.08%
Объём
CMF	-0.13	-0.40
Volume Ratio	87.22	99.60
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.14
ATR %	2.69%	4.56%
Sharpe (1г)	1.05	-0.07
RS Rating	69.00	33.00
52w от хая	-16.10	-32.38
BB ширина	7.54	32.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, SITE — 151,80 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LECO	SITE
Выручка	4,23 млрд $	4,70 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	151,80 млн $
EPS (TTM)	$9.39	$3.39
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	300,50 млн $
Free Cash Flow	534,20 млн $	246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1.18% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LECO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	LECO	SITE
Див. доходность	1.18%	—
Годовые дивиденды	$1.58	—
Коэфф. выплат	31.45%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

SITE

+4.0

-0.6

-0.0

+1.9

+4.3

+3.6

+9.1

+1.6

-3.2

+0.6

+6.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (26.52 vs 33.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LECO или SITE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, SITE — 9.22%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.18%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. SITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LECO или SITE?

Чистая маржа LECO — 12.39%, SITE — 3.24%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или SITE?

Технический скоринг: LECO — 42/100, SITE — 14/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или SITE?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу LECO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией