Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LECO vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

LECO31

13RRX

Инвесторы часто выбирают между LECO и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. LECO торгуется с P/E 28,18, тогда как RRX — с P/E 34,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель RRX (4,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12,36% против 5,35% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LECO предлагает более высокую дивидендную доходность (1,10% vs 0,82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LECO сильнее: 78/100 против 23/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:13 в пользу LECO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

$284,63-$2,34 (-0,82%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,51 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

8.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

$170,58-$2,32 (-1,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,36 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LECORRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 28,18 vs 34,95 у RRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 1,87 против 3,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,64 против 10,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,04 vs 18,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 4,74% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12,36%, RRX — 5,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0,74, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECORRX

Показатель	LECO	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	28,18	34,95
P/B	10,01	1,64
P/S	3,46	1,87
PEG	2,21	1,17
EV/EBITDA	18,51	13,04
Рентабельность
ROE	37,21%	4,74%
ROA	14,52%	2,36%
Валовая маржа	36,02%	37,75%
Операц. маржа	17,58%	11,74%
Чистая маржа	12,36%	5,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,69
Текущая ликв.	1,98	2,28
Быстрая ликв.	1,20	1,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,10%	0,82%
Коэфф. выплат	30,86%	28,70%
EPS	$10,13	$4,86
Балансовая стоим.	$28,43	$103,96

Технический анализ

LECO набирает 78 из 100 по техническому скорингу, RRX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LECO — 63,6 (нейтральная зона), RRX — 33,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 8,1%, RRX — ниже на -18,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+10,4%), RRX — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: LECO — 16,9 (нет тренда), RRX — 21,5 (слабый тренд). По бете LECO стабильнее (1,10 vs 2,23). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECORRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	63,57	33,35
Stochastic %K	91,65	1,79
CCI (20)	98,39	-120,02
MFI	64,07	24,53
Williams %R	-8,35	-98,21
MACD гистограмма	2,66	-3,36
Momentum (10)	34,41	-32,01
Тренд
ADX	16,94	21,52
Цена vs EMA 9	+2,15%	-5,96%
Цена vs EMA 20	+5,10%	-11,33%
Цена vs SMA 50	+8,14%	-18,27%
Цена vs SMA 200	+10,44%	-8,03%
Объём
CMF	0,21	-0,37
Volume Ratio	128,39	119,59
Волатильность и статистика
Beta	1,10	2,23
ATR %	2,99%	6,21%
Sharpe (1г)	0,49	0,36
RS Rating	57,00	60,00
52w от хая	-8,18	-31,16
BB ширина	21,38	34,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LECO растёт быстрее по выручке: +5,50% год к году против -1,60% у RRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, RRX — 279,50 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LECO	RRX
Выручка	4,23 млрд $	5,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.50%	-1.60%
Чистая прибыль	520,53 млн $	279,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.70%	+42.50%
EPS (TTM)	$9,39	$4,22
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	534,20 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LECO — 1,10%, RRX — 0,82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 30,86%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LECO	RRX
Див. доходность	1,10%	0,82%
Годовые дивиденды	$2,37	$1,05
Коэфф. выплат	30,86%	28,70%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,55%	-34,35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6,20%), для RRX — ноябре (+7,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LECO — март (-1,84%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +18,96% против +15,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4,0

+1,2

-1,8

+1,6

-0,5

+1,9

+6,2

+0,4

-1,5

+2,8

+5,7

-0,8

RRX

+1,5

+5,1

-3,8

+0,1

+0,4

+3,6

+6,0

-0,5

-3,3

+7,3

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lincoln Electric Holdings, Inc.: P/E 28,18 против 34,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LECO или RRX?

ROE LECO — 37,21%, RRX — 4,74%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1,10%, RRX — 0,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LECO или RRX?

Чистая маржа LECO — 12,36%, RRX — 5,35%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или RRX?

Технический скоринг: LECO — 78/100, RRX — 23/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LECO выигрывает 31, RRX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией