Сравнение LECO vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

LECO26

12RRX

Инвесторы часто выбирают между LECO и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12.39% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LECO предлагает более высокую дивидендную доходность (1.18% vs 0.72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:12 в пользу LECO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LECORRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 26.52 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 3.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12.39%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECORRX

Показатель	LECO	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	26.52	45.29
P/B	9.45	1.91
P/S	3.28	2.17
PEG	1.35	1.96
EV/EBITDA	18.29	14.68
Рентабельность
ROE	37.29%	4.23%
ROA	13.80%	2.08%
Валовая маржа	36.10%	37.47%
Операц. маржа	17.12%	11.30%
Чистая маржа	12.39%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.71
Текущая ликв.	1.83	2.17
Быстрая ликв.	1.15	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	0.72%
Коэфф. выплат	31.45%	32.48%
EPS	$9.82	$4.31
Балансовая стоим.	$27.57	$102.48

Технический анализ

LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LECO — 47.1 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, RRX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете LECO стабильнее (1.11 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECORRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LECO	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	47.13	45.25
Stochastic %K	30.62	28.07
CCI (20)	-83.54	-111.80
MFI	44.96	44.73
Williams %R	-69.38	-71.93
MACD гистограмма	-1.18	-2.85
Momentum (10)	-11.04	-9.87
Тренд
ADX	19.21	18.11
Цена vs EMA 9	-0.74%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+3.61%	+17.33%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	87.22	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.11	2.04
ATR %	2.69%	5.28%
Sharpe (1г)	1.05	0.95
RS Rating	69.00	72.00
52w от хая	-16.10	-16.90
BB ширина	7.54	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, RRX — 279,50 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LECO	RRX
Выручка	4,23 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	520,53 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$9.39	$4.22
Операц. Cash Flow	661,17 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	534,20 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LECO — 1.18%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LECO	RRX
Див. доходность	1.18%	0.72%
Годовые дивиденды	$1.58	$0.70
Коэфф. выплат	31.45%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.44%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6.69%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lincoln Electric Holdings, Inc.: P/E 26.52 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LECO или RRX?

ROE LECO — 37.29%, RRX — 4.23%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LECO или RRX?

Чистая маржа LECO — 12.39%, RRX — 4.78%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LECO или RRX?

Технический скоринг: LECO — 42/100, RRX — 25/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LECO или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LECO выигрывает 26, RRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией