Сравнение LECO vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как LECO — с P/E 26.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3.28 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у LECO — 9.45. EV/EBITDA ROP — 13.18, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у LECO — 12.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LECO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.52 | 19.66 | |
| P/B | 9.45 | 1.79 | |
| P/S | 3.28 | 4.02 | |
| PEG | 1.35 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.29% | 8.75% | |
| ROA | 13.80% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 36.10% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 17.12% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 12.39% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.83 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 21.22% | |
| EPS | $9.82 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $27.57 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.1, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как ROP ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.13 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 30.62 | 29.77 | |
| CCI (20) | -83.54 | -92.14 | |
| MFI | 44.96 | 42.91 | |
| Williams %R | -69.38 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -11.04 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.21 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.61% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 87.22 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.45 | |
| ATR % | 2.69% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -2.23 | |
| RS Rating | 69.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -44.67 | |
| BB ширина | 7.54 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LECO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.39 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LECO платит 1.18%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LECO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.44% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — LECO или ROP?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — LECO или ROP?
Какая акция лучше по технике — LECO или ROP?
Что лучше купить — LECO или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией