ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
LECO26
14RBC
Сравнение Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LECO — 37.29%, у RBC — 8.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая LECO (12.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LECO побеждает по числу метрик: 26 против 14 у RBC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
566,96 $-4,09 $ (-0,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.6
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

LECORBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 26.52 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RBC — 5.36, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у LECO — 12.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECORBC
ПоказательLECORBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.5262.61
P/B9.455.36
P/S3.289.66
PEG1.353.49
EV/EBITDA18.2937.24
Рентабельность
ROE37.29%8.90%
ROA13.80%5.61%
Валовая маржа36.10%44.37%
Операц. маржа17.12%22.50%
Чистая маржа12.39%15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.980.29
Текущая ликв.1.832.18
Быстрая ликв.1.150.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.18%0.00%
Коэфф. выплат31.45%0.00%
EPS$9.82$9.12
Балансовая стоим.$27.57$106.58

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 47.1 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как RBC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1.04 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECORBC
Общая оценка
42
27
Осцилляторы
48
39
Тренд
56
43
Объём
31
31
Волатильность
45
40
ИндикаторLECORBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1342.97
Stochastic %K30.6224.70
CCI (20)-83.54-120.76
MFI44.9650.90
Williams %R-69.38-75.30
MACD гистограмма-1.18-6.54
Momentum (10)-11.04-44.58
Тренд
ADX19.2120.00
Цена vs EMA 9-0.74%-2.26%
Цена vs EMA 20-0.98%-3.38%
Цена vs SMA 50+0.67%-1.48%
Цена vs SMA 200+3.61%+18.26%
Объём
CMF-0.13-0.11
Volume Ratio87.2266.89
Волатильность и статистика
Beta1.111.04
ATR %2.69%3.35%
Sharpe (1г)1.051.66
RS Rating69.0080.00
52w от хая-16.10-10.29
BB ширина7.5413.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, RBC — 287,60 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECORBCЛидер
Выручка4,23 млрд $1,87 млрд $
Чистая прибыль520,53 млн $287,60 млн $
EPS (TTM)$9.39$9.14
Операц. Cash Flow661,17 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1.18% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательLECORBCЛидер
Див. доходность1.18%—
Годовые дивиденды$1.58$0.35
Коэфф. выплат31.45%—
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.44%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6.69%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +19.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8
RBC
+2.1
+4.0
-3.7
+0.6
+5.3
+0.9
+6.6
+2.4
-0.9
+1.8
+8.3
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 26.52 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LECO или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, RBC — 8.90%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.18%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. LECO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или RBC?
Чистая маржа LECO — 12.39%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или RBC?
Технический скоринг: LECO — 42/100, RBC — 27/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу LECO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией