ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LECO vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
LECO26
14RBC
Сравнение Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 28,40 (у RBC — 55,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LECO — 37,21%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая LECO (12,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 80/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LECO побеждает по числу метрик: 26 против 14 у RBC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$286,87+$2,24 (+0,79%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,64 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$560,49+$6,24 (+1,13%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,73 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

LECORBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 28,40 против 55,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3,49 vs 9,07 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RBC — 5,11, у LECO — 10,09. EV/EBITDA LECO — 18,64, у RBC — 31,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37,21% vs 9,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у LECO — 12,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0,74, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECORBC
ПоказательLECORBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,4055,11
P/B10,095,11
P/S3,499,07
PEG2,232,03
EV/EBITDA18,6431,45
Рентабельность
ROE37,21%9,66%
ROA14,52%6,17%
Валовая маржа36,02%45,17%
Операц. маржа17,58%23,57%
Чистая маржа12,36%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,25
Текущая ликв.1,982,53
Быстрая ликв.1,200,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,09%0,00%
Коэфф. выплат30,86%0,00%
EPS$10,13$10,16
Балансовая стоим.$28,43$109,70

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 80/100 против 32/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 64,9 (нейтральная зона), у RBC — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как RBC ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LECO — 17,0 (нет тренда), RBC — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1,10 против 1,12 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECORBC
Общая оценка
80
32
Осцилляторы
64
48
Тренд
75
39
Объём
69
31
Волатильность
45
43
ИндикаторLECORBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,8843,32
Stochastic %K96,6024,60
CCI (20)93,36-82,14
MFI64,0855,18
Williams %R-3,40-75,40
MACD гистограмма2,40-0,07
Momentum (10)25,569,18
Тренд
ADX17,0016,91
Цена vs EMA 9+2,35%-0,01%
Цена vs EMA 20+5,33%-1,46%
Цена vs SMA 50+8,79%-5,49%
Цена vs SMA 200+11,22%+4,17%
Объём
CMF0,21-0,17
Volume Ratio65,9943,69
Волатильность и статистика
Beta1,101,12
ATR %2,91%3,04%
Sharpe (1г)0,551,18
RS Rating57,0075,00
52w от хая-7,46-16,05
BB ширина21,8510,06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, RBC — 287,60 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECORBCЛидер
Выручка4,23 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.50%+14.30%
Чистая прибыль520,53 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.70%+16.80%
EPS (TTM)$9,39$9,14
Операц. Cash Flow661,17 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1,09% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательLECORBCЛидер
Див. доходность1,09%—
Годовые дивиденды$2,37$0,35
Коэфф. выплат30,86%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)2,55%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6,20%), а RBC — на ноябре (+8,31%). Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1,84%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +18,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 28,40 против 55,11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LECO или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37,21%, RBC — 9,66%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,09%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. LECO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или RBC?
Чистая маржа LECO — 12,36%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или RBC?
Технический скоринг: LECO — 80/100, RBC — 32/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу LECO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией