Сравнение LECO vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LECO прибылен с P/E 26.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как LECO показывает рентабельность 37.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LECO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.52 | -24.90 | |
| P/B | 9.45 | 1.26 | |
| P/S | 3.28 | 1.46 | |
| PEG | 1.35 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.29% | -5.20% | |
| ROA | 13.80% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 36.10% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 17.12% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 12.39% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.83 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | -21.88% | |
| EPS | $9.82 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $27.57 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 44/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 47.6 (нейтральная зона), у QXO — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.8%, QXO — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.8%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: LECO — 19.9 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а LECO — нет. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.60 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 32.31 | 35.89 | |
| CCI (20) | -103.56 | -99.59 | |
| MFI | 47.00 | 21.97 | |
| Williams %R | -67.69 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -14.38 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.90 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.92% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.81% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 101.81 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 2.27 | |
| ATR % | 2.71% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.11 | |
| RS Rating | 69.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -15.96 | -37.60 | |
| BB ширина | 7.41 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как LECO генерирует прибыль (520,53 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LECO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.39 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LECO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.44% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6.69%), а QXO — на декабре (+36.00%). Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +19.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — LECO или QXO?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LECO или QXO?
Что лучше купить — LECO или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией