ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs PSN

Тикер 1
Тикер 2
LECO35
9PSN
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Parsons Corporation (PSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LECO крупнее в 3,1× (15,51 млрд $ vs 5,08 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 28,41 против 32,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LECO — 37,21%, у PSN — 6,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12,36%, опережая PSN (2,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LECO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PSN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LECO побеждает по числу метрик: 35 против 9 у PSN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$284,63-$2,34 (-0,82%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,51 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
PSN
Parsons Corporation
PSNNYSE
$47,59-$0,69 (-1,43%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 5,08 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOPSN

Фундаментальный анализ

LECO торгуется с P/E 28,41, тогда как PSN — с P/E 32,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0,82 против 3,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 1,99, у LECO — 10,09. EV/EBITDA PSN — 16,53, у LECO — 18,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37,21% vs 6,01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12,36%, у PSN — 2,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0,74, у PSN — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOPSN
ПоказательLECOPSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,4132,84
P/B10,091,99
P/S3,490,82
PEG2,23-0,89
EV/EBITDA18,6516,53
Рентабельность
ROE37,21%6,01%
ROA14,52%2,58%
Валовая маржа36,02%21,50%
Операц. маржа17,58%4,85%
Чистая маржа12,36%2,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,62
Текущая ликв.1,981,66
Быстрая ликв.1,201,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,09%0,00%
Коэфф. выплат30,86%21,36%
EPS$10,13$1,45
Балансовая стоим.$28,43$25,28

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LECO — 66,0, PSN — 44,5. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как PSN ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+11,4%), PSN — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 16,9 (нет тренда), PSN — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LECO — 1,11, PSN — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOPSN
Общая оценка
77
44
Осцилляторы
59
47
Тренд
75
33
Объём
72
69
Волатильность
43
43
ИндикаторLECOPSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,9644,54
Stochastic %K97,8146,16
CCI (20)121,61-42,39
MFI70,6549,56
Williams %R-2,19-53,84
MACD гистограмма3,02-0,28
Momentum (10)28,987,96
Тренд
ADX16,8826,05
Цена vs EMA 9+3,54%+0,02%
Цена vs EMA 20+6,53%-3,79%
Цена vs SMA 50+9,28%-9,97%
Цена vs SMA 200+11,44%-22,03%
Объём
CMF0,210,08
Volume Ratio143,0437,31
Волатильность и статистика
Beta1,111,25
ATR %2,92%6,38%
Sharpe (1г)0,57-0,62
RS Rating57,006,00
52w от хая-7,43-46,06
BB ширина20,5148,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LECO — +5,50%, PSN — -5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, PSN — 241,14 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECOPSNЛидер
Выручка4,23 млрд $6,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.50%-5.70%
Чистая прибыль520,53 млн $241,14 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.70%+2.60%
EPS (TTM)$9,39$2,26
Операц. Cash Flow661,17 млн $478,38 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1,09% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LECO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 30,86%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLECOPSNЛидер
Див. доходность1,09%—
Годовые дивиденды$2,37—
Коэфф. выплат30,86%21,36%
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)2,55%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,20%), PSN — в мае (+4,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1,84%), PSN — декабрь (-3,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +18,96% против +9,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8
PSN
-2,0
+0,4
-0,1
+3,2
+4,2
+2,5
+0,3
+0,3
-0,6
+3,4
+1,6
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Parsons Corporation?
Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (28,41 vs 32,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LECO или PSN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37,21%, PSN — 6,01%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Parsons Corporation?
Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,09%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Parsons Corporation?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. PSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или PSN?
Чистая маржа LECO — 12,36%, PSN — 2,50%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или PSN?
Технический скоринг: LECO — 77/100, PSN — 44/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или PSN?
Однозначного ответа нет. Счёт 35:9 в пользу LECO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией