Сравнение LECO vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 26.52 у LECO (разница составляет 38.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) POOL дешевле: 5.83 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 32.50% у POOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12.39%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LECO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.52 | 16.28 | |
| P/B | 9.45 | 5.83 | |
| P/S | 3.28 | 1.24 | |
| PEG | 1.35 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.29% | 32.50% | |
| ROA | 13.80% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 36.10% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 17.12% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 12.39% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.83 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 79.94% | |
| EPS | $9.82 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $27.57 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 44/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 47.6 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.8%, POOL — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.8%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: LECO — 19.9 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а LECO — нет. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.60 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 32.31 | 22.38 | |
| CCI (20) | -103.56 | -68.63 | |
| MFI | 47.00 | 36.61 | |
| Williams %R | -67.69 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -14.38 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.90 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.92% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.81% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 101.81 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.87 | |
| ATR % | 2.71% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -1.61 | |
| RS Rating | 69.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -15.96 | -47.30 | |
| BB ширина | 7.41 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, POOL — 406,40 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LECO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.39 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
LECO и POOL — дивидендные акции. Доходность: LECO — 1.18%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LECO | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.44% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6.69%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — LECO или POOL?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — LECO или POOL?
Какая акция лучше по технике — LECO или POOL?
Что лучше купить — LECO или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией