ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs POOL

Тикер 1
Тикер 2
LECO27
18POOL
Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Pool Corporation (POOL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LECO крупнее в 2,1× (15,17 млрд $ vs 7,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 18,94 vs 27,92 у LECO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель POOL (32,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12,36% против 7,41% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности POOL впереди: 2,45% годовых против 1,11% у LECO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 75/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:18 в пользу LECO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$278,24-$3,72 (-1,32%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,17 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
POOL
Pool Corporation
POOLNASDAQ
$202,38-$3,94 (-1,91%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,38 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.1
Качество
8.4
Рост
3.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

LECOPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 18,94 против 27,92 у LECO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,39 vs 3,43 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) POOL дешевле: 5,93 против 9,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 15,18 vs 18,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 32,26% у POOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12,36%, POOL — 7,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0,74, POOL — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECOPOOL
ПоказательLECOPOOLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,9218,94
P/B9,925,93
P/S3,431,39
PEG2,19-103,34
EV/EBITDA18,3415,18
Рентабельность
ROE37,21%32,26%
ROA14,52%10,63%
Валовая маржа36,02%29,58%
Операц. маржа17,58%10,76%
Чистая маржа12,36%7,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,741,35
Текущая ликв.1,982,67
Быстрая ликв.1,200,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,11%2,45%
Коэфф. выплат30,86%92,69%
EPS$10,13$11,04
Балансовая стоим.$28,43$34,78

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 75/100 против 54/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 65,1 (нейтральная зона), у POOL — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LECO на 8,0%, POOL на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LECO выше SMA 200 (+9,8%), POOL — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: LECO — 15,1 (нет тренда), POOL — 18,3 (нет тренда). POOL менее волатилен — бета 0,74 против 1,11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOPOOL
Общая оценка
75
54
Осцилляторы
64
61
Тренд
72
51
Объём
69
38
Волатильность
35
55
ИндикаторLECOPOOLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,0756,63
Stochastic %K96,5589,27
CCI (20)159,9976,79
MFI61,2738,60
Williams %R-3,45-10,73
MACD гистограмма3,471,51
Momentum (10)30,4922,54
Тренд
ADX15,0618,28
Цена vs EMA 9+4,02%+3,51%
Цена vs EMA 20+6,59%+3,98%
Цена vs SMA 50+8,02%+4,37%
Цена vs SMA 200+9,76%-7,84%
Объём
CMF0,190,01
Volume Ratio56,3575,34
Волатильность и статистика
Beta1,110,74
ATR %3,03%3,98%
Sharpe (1г)0,52-1,09
RS Rating54,008,00
52w от хая-9,05-38,63
BB ширина17,5517,78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LECO: +5,50% г/г vs -0,40%. POOL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, POOL — 406,40 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLECOPOOLЛидер
Выручка4,23 млрд $5,29 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.50%-0.40%
Чистая прибыль520,53 млн $406,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.70%-6.40%
EPS (TTM)$9,39$10,89
Операц. Cash Flow661,17 млн $365,85 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $309,52 млн $

Дивиденды

LECO и POOL — дивидендные акции. Доходность: LECO — 1,11%, POOL — 2,45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LECO — +2,55%, POOL — +5,26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 30,86%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLECOPOOLЛидер
Див. доходность1,11%2,45%
Годовые дивиденды$2,37$3,85
Коэфф. выплат30,86%92,69%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)2,55%5,26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6,20%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Слабые месяцы: для LECO — март (-1,84%), для POOL — февраль (-1,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +18,96% против +10,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8
POOL
+3,6
-1,3
-1,1
+2,0
+0,9
+2,6
+2,8
-1,1
-0,1
-1,2
+4,5
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Pool Corporation?
По P/E Pool Corporation оценена ниже: 18,94 против 27,92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LECO или POOL?
ROE LECO — 37,21%, POOL — 32,26%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Pool Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1,11%, POOL — 2,45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Pool Corporation?
По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LECO или POOL?
Чистая маржа LECO — 12,36%, POOL — 7,41%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или POOL?
Технический скоринг: LECO — 75/100, POOL — 54/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или POOL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LECO выигрывает 27, POOL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией