Сравнение LECO vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 26.52. Премия к оценке LECO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, LECO — 12.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LECO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.52 | 17.96 | |
| P/B | 9.45 | 3.16 | |
| P/S | 3.28 | 2.85 | |
| PEG | 1.35 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.29% | 17.74% | |
| ROA | 13.80% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 36.10% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 17.12% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 12.39% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.83 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 24.91% | |
| EPS | $9.82 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $27.57 | $23.45 | |
Технический анализ
LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LECO — 47.1 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, PNR — ниже на -12.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.6%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а LECO — нет. По бете LECO стабильнее (1.11 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.13 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 30.62 | 30.70 | |
| CCI (20) | -83.54 | -88.30 | |
| MFI | 44.96 | 29.49 | |
| Williams %R | -69.38 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -11.04 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.21 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.61% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 87.22 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.18 | |
| ATR % | 2.69% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -1.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -34.89 | |
| BB ширина | 7.54 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LECO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.39 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LECO — 1.18%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LECO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.44% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6.69%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — LECO или PNR?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — LECO или PNR?
Какая акция лучше по технике — LECO или PNR?
Что лучше купить — LECO или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией