ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs PH

Тикер 1
Тикер 2
LECO18
27PH
LECO против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 8,8× (135,80 млрд $ vs 15,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 27,61 vs 37,02 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель PH (24,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16,97% против 12,36% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LECO составляет 1,12%, у PH — 0,69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PH побеждает по числу метрик: 27 против 18 у LECO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$281,61+$2,69 (+0,97%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,35 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
PH
Parker-Hannifin Corporation
PHNYSE
$1077,00+$7,20 (+0,67%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 135,80 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.8
Качество
7.7
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

LECOPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 27,61 против 37,02 у PH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3,39 против 6,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,16 vs 24,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 24,70% у PH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16,97%, LECO — 12,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0,74, PH — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECOPH
ПоказательLECOPHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,6137,02
P/B9,818,24
P/S3,396,27
PEG2,177,44
EV/EBITDA18,1624,59
Рентабельность
ROE37,21%24,70%
ROA14,52%11,81%
Валовая маржа36,02%37,69%
Операц. маржа17,58%21,55%
Чистая маржа12,36%16,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,52
Текущая ликв.1,981,26
Быстрая ликв.1,200,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,12%0,69%
Коэфф. выплат30,86%44,38%
EPS$10,13$28,93
Балансовая стоим.$28,43$129,94

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LECO — 63,4, PH — 73,6. LECO в зоне нейтральная зона, а PH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LECO на 7,0%, PH на 13,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LECO — 14,8 (нет тренда), PH — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета PH — 0,82, LECO — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LECO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOPH
Общая оценка
77
72
Осцилляторы
61
53
Тренд
75
76
Объём
69
69
Волатильность
43
40
ИндикаторLECOPHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,4173,64
Stochastic %K88,9681,48
CCI (20)190,58345,57
MFI57,5485,17
Williams %R-11,04-18,52
MACD гистограмма3,375,74
Momentum (10)28,5384,32
Тренд
ADX14,7520,22
Цена vs EMA 9+3,94%+6,94%
Цена vs EMA 20+6,17%+8,97%
Цена vs SMA 50+7,01%+13,61%
Цена vs SMA 200+8,67%+18,08%
Объём
CMF0,130,10
Volume Ratio56,12260,11
Волатильность и статистика
Beta1,100,82
ATR %3,13%2,82%
Sharpe (1г)0,471,36
RS Rating51,0072,00
52w от хая-10,03-2,64
BB ширина15,9811,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, PH — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LECO — +5,50%, PH — -71,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, PH — 1,09 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, PH — 3,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLECOPHЛидер
Выручка4,23 млрд $5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.50%-71.00%
Чистая прибыль520,53 млн $1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)+11.70%-69.10%
EPS (TTM)$9,39$8,66
Операц. Cash Flow661,17 млн $4,27 млрд $
Free Cash Flow534,20 млн $3,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1,12%, PH — 0,69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 30,86%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLECOPHЛидер
Див. доходность1,12%0,69%
Годовые дивиденды$2,37$3,80
Коэфф. выплат30,86%44,38%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)2,55%-0,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,20%), PH — в ноябре (+9,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LECO — март (-1,84%), для PH — март (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +18,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8
PH
+3,2
+1,8
-4,2
+2,6
+0,1
+2,2
+5,3
+3,0
+1,1
+0,8
+9,3
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (27,61 vs 37,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LECO или PH?
ROE LECO — 37,21%, PH — 24,70%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1,12%, PH — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, PH — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LECO или PH?
Чистая маржа LECO — 12,36%, PH — 16,97%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или PH?
Технический скоринг: LECO — 77/100, PH — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или PH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LECO выигрывает 18, PH — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией