ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs PCAR

Тикер 1
Тикер 2
LECO20
19PCAR
LECO против PCAR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCAR крупнее в 4.0× (57,54 млрд $ vs 14,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 26.52 у LECO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12.39% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PCAR составляет 2.45%, у LECO — 1.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
PCAR
PACCAR Inc
PCARNASDAQ
109,34 $-2,30 $ (-2,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 57,54 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.0
Качество
6.4
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOPCAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 26.52 у LECO (разница составляет 10.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PCAR оценён ниже: 2.16 против 3.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12.39%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LECOPCAR
ПоказательLECOPCARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.5223.75
P/B9.452.98
P/S3.282.16
PEG1.35-0.83
EV/EBITDA18.2920.16
Рентабельность
ROE37.29%12.81%
ROA13.80%5.68%
Валовая маржа36.10%15.11%
Операц. маржа17.12%9.68%
Чистая маржа12.39%9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.980.76
Текущая ликв.1.833.11
Быстрая ликв.1.152.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.18%2.45%
Коэфф. выплат31.45%57.73%
EPS$9.82$4.70
Балансовая стоим.$27.57$37.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LECO — 47.1, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, PCAR — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а LECO — нет. Волатильность: бета PCAR — 0.96, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LECOPCAR
Общая оценка
42
21
Осцилляторы
48
38
Тренд
56
39
Объём
31
25
Волатильность
45
40
ИндикаторLECOPCARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1339.83
Stochastic %K30.6229.29
CCI (20)-83.54-81.27
MFI44.9630.38
Williams %R-69.38-70.71
MACD гистограмма-1.18-0.49
Momentum (10)-11.04-4.87
Тренд
ADX19.2129.87
Цена vs EMA 9-0.74%-0.51%
Цена vs EMA 20-0.98%-2.83%
Цена vs SMA 50+0.67%-5.36%
Цена vs SMA 200+3.61%+1.82%
Объём
CMF-0.13-0.25
Volume Ratio87.2290.81
Волатильность и статистика
Beta1.110.96
ATR %2.69%2.56%
Sharpe (1г)1.050.51
RS Rating69.0055.00
52w от хая-16.10-15.35
BB ширина7.5418.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLECOPCARЛидер
Выручка4,23 млрд $28,44 млрд $
Чистая прибыль520,53 млн $2,38 млрд $
EPS (TTM)$9.39$4.52
Операц. Cash Flow661,17 млн $4,42 млрд $
Free Cash Flow534,20 млн $3,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1.18%, PCAR — 2.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLECOPCARЛидер
Див. доходность1.18%2.45%
Годовые дивиденды$1.58$0.68
Коэфф. выплат31.45%57.73%
Лет выплат13.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.44%-21.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.69%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +15.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8
PCAR
+5.5
-0.6
-2.0
+0.2
-0.9
+1.6
+4.0
-0.1
+1.1
+1.8
+5.3
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или PACCAR Inc?
Мультипликатор P/E у PACCAR Inc ниже (23.75 vs 26.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LECO или PCAR?
ROE LECO — 37.29%, PCAR — 12.81%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и PACCAR Inc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или PACCAR Inc?
По объёму выручки: LECO — 4,23 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LECO или PCAR?
Чистая маржа LECO — 12.39%, PCAR — 9.09%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или PCAR?
Технический скоринг: LECO — 42/100, PCAR — 21/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или PCAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LECO выигрывает 20, PCAR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией