ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs OTIS

Тикер 1
Тикер 2
LECO26
18OTIS
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OTIS крупнее в 1.9× (27,49 млрд $ vs 14,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 26.52 у LECO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. LECO генерирует прибыль с ROE 37.29%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа LECO — 12.39%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OTIS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.39% vs 1.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LECO уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
OTIS
Otis Worldwide Corporation
OTISNYSE
71,63 $+0,36 $ (+0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,49 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.9
Качество
5.6
Рост
4.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOOTIS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 26.52 у LECO (разница составляет 29.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 3.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. LECO генерирует прибыль с ROE 37.29%. По этому критерию преимущество однозначно. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LECOOTIS
ПоказательLECOOTISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.5218.68
P/B9.45-4.87
P/S3.281.87
PEG1.35-17.93
EV/EBITDA18.2914.26
Рентабельность
ROE37.29%-27.10%
ROA13.80%14.05%
Валовая маржа36.10%30.39%
Операц. маржа17.12%15.44%
Чистая маржа12.39%10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.98-1.45
Текущая ликв.1.830.84
Быстрая ликв.1.150.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.18%2.39%
Коэфф. выплат31.45%44.23%
EPS$9.82$3.82
Балансовая стоим.$27.57$-14.00

Технический анализ

LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LECO — 47.1 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как OTIS ниже этой средней (-8.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.

LECOOTIS
Общая оценка
42
22
Осцилляторы
48
44
Тренд
56
26
Объём
31
25
Волатильность
45
50
ИндикаторLECOOTISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1330.21
Stochastic %K30.6217.03
CCI (20)-83.54-127.52
MFI44.9630.66
Williams %R-69.38-82.97
MACD гистограмма-1.18-0.35
Momentum (10)-11.04-5.44
Тренд
ADX19.2130.06
Цена vs EMA 9-0.74%-1.87%
Цена vs EMA 20-0.98%-4.53%
Цена vs SMA 50+0.67%-8.59%
Цена vs SMA 200+3.61%-17.55%
Объём
CMF-0.13-0.27
Volume Ratio87.2266.62
Волатильность и статистика
Beta1.110.37
ATR %2.69%2.49%
Sharpe (1г)1.05-1.47
RS Rating69.0017.00
52w от хая-16.10-29.73
BB ширина7.5413.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECOOTISЛидер
Выручка4,23 млрд $14,43 млрд $
Чистая прибыль520,53 млн $1,38 млрд $
EPS (TTM)$9.39$3.53
Операц. Cash Flow661,17 млн $1,60 млрд $
Free Cash Flow534,20 млн $1,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LECO — 1.18%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLECOOTISЛидер
Див. доходность1.18%2.39%
Годовые дивиденды$1.58$0.86
Коэфф. выплат31.45%44.23%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.44%-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6.69%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +10.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8
OTIS
+0.4
+2.0
+0.4
+0.6
+1.3
+2.8
+3.0
-1.5
-2.6
-0.7
+5.0
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 26.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LECO или OTIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, OTIS — -27.10%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. OTIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или OTIS?
Чистая маржа LECO — 12.39%, OTIS — 10.11%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или OTIS?
Технический скоринг: LECO — 42/100, OTIS — 22/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или OTIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией