ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LECO vs MWA

Тикер 1
Тикер 2
LECO26
16MWA
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LECO крупнее в 3,9× (15,37 млрд $ vs 3,90 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 17,42 против 27,92 у LECO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LECO — 37,21%, у MWA — 21,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MWA удерживает чистую маржу на уровне 15,02%, опережая LECO (12,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MWA составляет 1,12%, у LECO — 1,11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MWA — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LECO побеждает по числу метрик: 26 против 16 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$281,97-$4,05 (-1,42%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,37 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
MWA
Mueller Water Products, Inc.
MWANYSE
$24,91-$0,27 (-1,07%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 3,90 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
7.5
Качество
8.6
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LECOMWA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 17,42 (у LECO — 27,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MWA оценён ниже: 2,63 против 3,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MWA — 3,48, у LECO — 9,92. EV/EBITDA MWA — 11,17, у LECO — 18,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37,21% vs 21,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 15,02%, у LECO — 12,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0,74, у MWA — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOMWA
ПоказательLECOMWAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,9217,42
P/B9,923,48
P/S3,432,63
PEG2,190,36
EV/EBITDA18,3411,17
Рентабельность
ROE37,21%21,21%
ROA14,52%11,38%
Валовая маржа36,02%37,86%
Операц. маржа17,58%19,64%
Чистая маржа12,36%15,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,40
Текущая ликв.1,984,64
Быстрая ликв.1,203,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,11%1,12%
Коэфф. выплат30,86%19,49%
EPS$10,13$1,42
Балансовая стоим.$28,43$7,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LECO — 59,5, MWA — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как MWA ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+9,1%), MWA — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: LECO — 16,6 (нет тренда), MWA — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MWA — 0,75, LECO — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LECOMWA
Общая оценка
74
28
Осцилляторы
53
47
Тренд
72
29
Объём
69
31
Волатильность
55
50
ИндикаторLECOMWAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,5242,02
Stochastic %K85,614,52
CCI (20)64,23-91,41
MFI66,1947,22
Williams %R-14,39-95,48
MACD гистограмма1,35-0,12
Momentum (10)4,33-1,69
Тренд
ADX16,6521,42
Цена vs EMA 9+0,15%-2,71%
Цена vs EMA 20+2,74%-2,92%
Цена vs SMA 50+6,59%-2,68%
Цена vs SMA 200+9,12%-5,34%
Объём
CMF0,24-0,26
Volume Ratio119,4973,30
Волатильность и статистика
Beta1,090,75
ATR %2,87%2,70%
Sharpe (1г)0,57-0,26
RS Rating61,0032,00
52w от хая-9,04-19,65
BB ширина20,2310,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LECO генерирует 4,23 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MWA — +8,70%, LECO — +5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, MWA — 191,70 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECOMWAЛидер
Выручка4,23 млрд $1,43 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.50%+8.70%
Чистая прибыль520,53 млн $191,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.70%+65.40%
EPS (TTM)$9,39$1,23
Операц. Cash Flow661,17 млн $219,30 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $172 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LECO платит 1,11%, MWA — 1,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 30,86%, MWA — 19,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLECOMWAЛидер
Див. доходность1,11%1,12%
Годовые дивиденды$2,37$0,21
Коэфф. выплат30,86%19,49%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)2,55%-1,19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LECO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,20%), MWA — в июле (+4,82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1,84%), MWA — март (-1,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +18,96% против +15,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8
MWA
+1,2
+3,1
-1,8
+2,6
+0,7
+2,7
+4,8
+1,4
-1,0
+0,9
+1,9
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (17,42 vs 27,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LECO или MWA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37,21%, MWA — 21,21%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1,11%, MWA — 1,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. LECO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или MWA?
Чистая маржа LECO — 12,36%, MWA — 15,02%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или MWA?
Технический скоринг: LECO — 74/100, MWA — 28/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или MWA?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу LECO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией