Сравнение LECO vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LECO показывает P/E 26.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 3.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как LECO показывает рентабельность 37.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LECO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.52 | -16.12 | |
| P/B | 9.45 | 2.85 | |
| P/S | 3.28 | 1.77 | |
| PEG | 1.35 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.29% | -14.35% | |
| ROA | 13.80% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 36.10% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 17.12% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 12.39% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.83 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 0.00% | |
| EPS | $9.82 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $27.57 | $50.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LECO — 47.1 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LECO на 0.7%, MIDD на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). По бете LECO стабильнее (1.11 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.13 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 30.62 | 22.97 | |
| CCI (20) | -83.54 | -40.44 | |
| MFI | 44.96 | 52.01 | |
| Williams %R | -69.38 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -11.04 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.21 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.61% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 87.22 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.13 | |
| ATR % | 2.69% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.08 | |
| RS Rating | 69.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -15.37 | |
| BB ширина | 7.54 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LECO — 4,23 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как LECO генерирует прибыль (520,53 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LECO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.39 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LECO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.44% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LECO — июле (+6.69%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — LECO или MIDD?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — LECO или MIDD?
Что лучше купить — LECO или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией