Сравнение LEAS vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RGSS торгуется с P/E 11,68, тогда как LEAS — с P/E 14,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RGSS оценён ниже: 0,89 против 1,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RGSS — 1,37, у LEAS — 1,81. ROE LEAS — 12,65%, у RGSS — 11,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RGSS удерживает чистую маржу на уровне 7,66%, опережая LEAS (8,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LEAS значительно выше: D/E 3,27 vs 0,81 у RGSS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LEAS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,34 | 11,68 | |
| P/B | 1,81 | 1,37 | |
| P/S | 1,15 | 0,89 | |
| PEG | — | 4,07 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,65% | 11,77% | |
| ROA | 2,96% | 6,50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 8,03% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,27 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,58% | 2,15% | |
| Коэфф. выплат | 62,18% | — | |
| EPS | $46,64 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $353,51 | $0,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RGSS: скоринг 68/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LEAS — 54,7, RGSS — 70,0. Обе акции находятся в одной зоне. LEAS и RGSS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +20,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LEAS — 23,6 (слабый тренд), RGSS — 49,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LEAS — 0,26, RGSS — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RGSS составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEAS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,71 | 69,97 | |
| Stochastic %K | 53,29 | 72,94 | |
| CCI (20) | 56,73 | 108,90 | |
| MFI | 45,59 | 84,42 | |
| Williams %R | -46,71 | -27,06 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 2,20 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,58 | 49,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +8,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,20% | +16,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,76% | +20,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,92% | +5,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 35,29 | 145,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,75 | |
| ATR % | 0,97% | 7,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,17 | |
| RS Rating | 84,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -1,36 | -18,92 | |
| BB ширина | 1,40 | 55,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LEAS генерирует 75,19 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGSS — +10,20%, LEAS — +3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LEAS — 5,13 млрд ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. RGSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEAS — 94,09 млрд ₽, RGSS — -70,82 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEAS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,19 млрд ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 5,13 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.60% | +9.20% | |
| EPS (TTM) | $42,78 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 94,23 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 94,09 млрд ₽ | -70,82 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LEAS платит 9,58%, RGSS — 2,15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LEAS — 2 лет, RGSS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LEAS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,58% | 2,15% | |
| Годовые дивиденды | $87,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 62,18% | — | |
| Лет выплат | 2 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европлан или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — LEAS или RGSS?
Какие дивиденды у Европлан и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — Европлан или Росгосстрах?
У кого выше маржинальность — LEAS или RGSS?
Какая акция лучше по технике — LEAS или RGSS?
Что лучше купить — LEAS или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией