Сравнение LEAS vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEAS выглядит привлекательнее: 12.81 против 15.97. Премия к оценке PRMB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LEAS дешевле: 0.87 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LEAS — 1.55, у PRMB — 2.25. По ROE лидирует PRMB (14.07% vs 12.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRMB — 19.31%, у LEAS — 6.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEAS — 3.84, у PRMB — 8.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.81 | 15.97 | |
| P/B | 1.55 | 2.25 | |
| P/S | 0.87 | 3.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.10% | 14.07% | |
| ROA | 2.50% | 1.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 6.83% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.84 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.25% | — | |
| Коэфф. выплат | 67.79% | — | |
| EPS | $42.78 | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $353.51 | $17717.80 | |
Технический анализ
LEAS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEAS — 71.2 (зона перекупленности), PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEAS торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как PRMB ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), PRMB — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. ADX: LEAS — 40.4 (выраженный тренд), PRMB — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRMB стабильнее (0.50 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает PRMB защитной акцией.
| Индикатор | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.19 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 50.00 | |
| CCI (20) | 83.26 | -33.55 | |
| MFI | 95.68 | 67.87 | |
| Williams %R | -6.50 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 178.55 | |
| Momentum (10) | 13.70 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.40 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.35% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.99% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.74% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 207.94 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.50 | |
| ATR % | 1.53% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | -0.76 | |
| RS Rating | 75.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -2.25 | -30.39 | |
| BB ширина | 11.07 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEAS — 75,19 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LEAS растёт быстрее по выручке: +45.12% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEAS — 5,13 млрд ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. LEAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEAS — 94,09 млрд ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,19 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.12% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | 5,13 млрд ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -24.42% | — | — |
| EPS (TTM) | $42.78 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | 94,23 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 94,09 млрд ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEAS обеспечивает 14.25% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LEAS — 2 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $87.00 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | 67.79% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEAS — январе (+12.98%), для PRMB — марте (+14.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEAS — август (-13.43%), PRMB — апрель (-2.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европлан или Приморье?
У кого выше рентабельность — LEAS или PRMB?
Какие дивиденды у Европлан и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — Европлан или Приморье?
У кого выше маржинальность — LEAS или PRMB?
Какая акция лучше по технике — LEAS или PRMB?
Что лучше купить — LEAS или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией