Сравнение LEAS vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEAS выглядит привлекательнее: 14,40 против 15,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LEAS дешевле: 1,16 против 3,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует PRMB (14,07% vs 12,65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRMB — 19,31%, у LEAS — 8,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEAS — 3,27, у PRMB — 8,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,40 | 15,97 | |
| P/B | 1,82 | 2,25 | |
| P/S | 1,16 | 3,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,65% | 14,07% | |
| ROA | 2,96% | 1,55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 8,03% | 19,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,27 | 8,07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,58% | — | |
| Коэфф. выплат | 62,18% | — | |
| EPS | $46,64 | -$8476,56 | |
| Балансовая стоим. | $353,51 | $17 717,80 | |
Технический анализ
LEAS набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEAS — 54,5 (нейтральная зона), PRMB — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEAS торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как PRMB ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEAS выше SMA 200 (+6,4%), PRMB — ниже (-27,1%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. ADX: LEAS — 17,4 (нет тренда), PRMB — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LEAS стабильнее (0,25 vs 0,41). Дневная волатильность (ATR%) PRMB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,47 | 49,14 | |
| Stochastic %K | 64,29 | 33,33 | |
| CCI (20) | 40,24 | 58,96 | |
| MFI | 63,25 | 77,53 | |
| Williams %R | -35,71 | -66,67 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | 171,90 | |
| Momentum (10) | 0,60 | -800,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,45 | 20,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,01% | +0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,15% | +0,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,69% | -3,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,43% | -27,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 58,54 | 25,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,41 | |
| ATR % | 0,92% | 5,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -1,05 | |
| RS Rating | 84,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -1,03 | -49,72 | |
| BB ширина | 1,11 | 17,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEAS — 75,19 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRMB растёт быстрее по выручке: +28,90% год к году против +3,20% у LEAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEAS — 5,13 млрд ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. LEAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEAS — 94,09 млрд ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,19 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +28.90% | |
| Чистая прибыль | 5,13 млрд ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.60% | +23.50% | |
| EPS (TTM) | $42,78 | $2492,81 | |
| Операц. Cash Flow | 94,23 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 94,09 млрд ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEAS обеспечивает 9,58% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LEAS — 2 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LEAS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $87,00 | $2000,00 | |
| Коэфф. выплат | 62,18% | — | |
| Лет выплат | 2 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEAS — январе (+12,72%), для PRMB — марте (+14,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEAS — август (-13,63%), PRMB — апрель (-2,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европлан или Приморье?
У кого выше рентабельность — LEAS или PRMB?
Какие дивиденды у Европлан и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — Европлан или Приморье?
У кого выше маржинальность — LEAS или PRMB?
Какая акция лучше по технике — LEAS или PRMB?
Что лучше купить — LEAS или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией