Сравнение LEAS vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGKL торгуется с P/E 4.66, тогда как LEAS — с P/E 12.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 0.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует MGKL (39.12% vs 12.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LEAS — 6.83%, у MGKL — 2.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEAS — 3.84, у MGKL — 4.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEAS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.81 | 4.66 | |
| P/B | 1.55 | 1.91 | |
| P/S | 0.87 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -1.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.10% | 39.12% | |
| ROA | 2.50% | — | |
| Валовая маржа | — | 7.48% | |
| Операц. маржа | — | 3.27% | |
| Чистая маржа | 6.83% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.84 | 4.64 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.25% | 6.16% | |
| Коэфф. выплат | 67.79% | 26.32% | |
| EPS | $42.78 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $353.51 | $1.15 | |
Технический анализ
LEAS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MGKL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEAS — 71.2 (зона перекупленности), MGKL — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEAS и MGKL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.0% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LEAS — 40.4 (выраженный тренд), MGKL — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MGKL стабильнее (0.16 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает MGKL защитной акцией.
| Индикатор | LEAS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.19 | 65.25 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 94.72 | |
| CCI (20) | 83.26 | 174.15 | |
| MFI | 95.68 | 83.06 | |
| Williams %R | -6.50 | -5.28 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 13.70 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.40 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.35% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | +3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.99% | +3.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.74% | +2.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 207.94 | 306.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.16 | |
| ATR % | 1.53% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | -0.18 | |
| RS Rating | 75.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -2.25 | -13.71 | |
| BB ширина | 11.07 | 7.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEAS — 75,19 млрд ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGKL растёт быстрее по выручке: +180.74% год к году против +45.12% у LEAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEAS — 5,13 млрд ₽, MGKL — 724,15 млн ₽. LEAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEAS — 94,09 млрд ₽, MGKL — 2,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEAS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,19 млрд ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.12% | +180.74% | |
| Чистая прибыль | 5,13 млрд ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -24.42% | +577.46% | |
| EPS (TTM) | $42.78 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 94,23 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 94,09 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEAS — 14.25%, MGKL — 6.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LEAS — 2 лет, MGKL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEAS — 67.79%, MGKL — 26.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEAS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.25% | 6.16% | |
| Годовые дивиденды | $87.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 67.79% | 26.32% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEAS — январе (+12.98%), для MGKL — декабре (+7.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEAS — август (-13.43%), MGKL — май (-7.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европлан или МГКЛ?
У кого выше рентабельность — LEAS или MGKL?
Какие дивиденды у Европлан и МГКЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Европлан или МГКЛ?
У кого выше маржинальность — LEAS или MGKL?
Какая акция лучше по технике — LEAS или MGKL?
Что лучше купить — LEAS или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией