Сравнение LEA vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QS имеет отрицательный P/E (-11.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LEA прибылен с P/E 12.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LEA — 1.34, у QS — 4.22. ROE QS отрицательный (-37.30%), что говорит об убыточности. LEA генерирует прибыль с ROE 10.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEA — 0.69, у QS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEA | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.88 | -11.12 | |
| P/B | 1.34 | 4.22 | |
| P/S | 0.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.74 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 5.78 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.41% | -37.30% | |
| ROA | 3.42% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 7.23% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 4.28% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 2.25% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.04% | 0.00% | |
| EPS | $10.35 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $103.35 | $1.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEA сильнее: 65/100 против 56/100 у QS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEA составляет 53.8 (нейтральная зона), у QS — 52.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEA и QS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LEA выше SMA 200 (+15.4%), QS — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. ADX: LEA — 12.9 (нет тренда), QS — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LEA менее волатилен — бета 1.20 против 2.86 у QS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEA | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.82 | 52.21 | |
| Stochastic %K | 62.06 | 29.95 | |
| CCI (20) | -7.19 | -14.78 | |
| MFI | 65.55 | 66.08 | |
| Williams %R | -37.94 | -70.05 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -4.26 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.94 | 42.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.15% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.59% | +8.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.36% | -24.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 73.81 | 54.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 2.86 | |
| ATR % | 3.38% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 1.08 | |
| RS Rating | 74.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -6.67 | -59.78 | |
| BB ширина | 14.55 | 27.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEA — 23,26 млрд $, QS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LEA зарабатывает 436,80 млн $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LEA — 527,20 млн $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEA | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,26 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 436,80 млн $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.22 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,20 млн $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEA обеспечивает 2.31% годовой доходности, QS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LEA | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.04% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEA приходится на июле (+3.01%), а QS — на ноябре (+46.80%). Наименее удачные месяцы: LEA — март (-2.83%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lear Corporation или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — LEA или QS?
Какие дивиденды у Lear Corporation и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lear Corporation или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — LEA или QS?
Что лучше купить — LEA или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией